Ajustar custos de inventário

É possível ajustar custos de inventário após o documento de recebimento ter sido liberado. Isso pode ser necessário se um custo do item tiver sido inserido incorretamente em um documento de recebimento e você não tiver notado isso até depois da liberação. Este procedimento explica como ajustar custos de item nos documentos de recebimento liberado.

Os registros de recebimento são criados no Controle de inventário, Compra, Faturamento de item e ordem, Requisições e Gerenciamento de produção. Os ajustes de custo são feitos pela empresa, local, número do item, tipo de documento, ID do documento e número da linha. Os tipos de documento de recebimento são ajuste, retorno de cliente, ajuste de inventário físico, recebimento de OC, recebimento, devolução de requisição e transferência de recebimento.

Não é possível fazer ajustes de custo para recebimentos da ordem de compra.

Nota

Não é possível visualizar ou fazer alterações de ajuste de custo em Ajustes de custo após o lançamento do documento. Use Histórico da transação para visualizar o documento e criar um ajuste para alterar os itens em estoque.

  1. Selecione Listas de inventário > Histórico de custo do inventário.
  2. Clique em Pesquisar.
    Também é possível especificar os campos Empresa, Local do inventário, Item, Código do sistema, Tipo de documento, Data de recebimento, Documento de origem, Transação.
  3. No registro do histórico de custo destacado, selecione Ajuste de custo.
  4. Especifique estas informações:
    Data de atualização
    Selecione data e hora da atualização.
    Data de lançamento do RG
    Selecione uma data de lançamento do Razão global para substituir a data definida para este registro de recebimento. Essa data indica qual período do razão geral usado para lançar transações.
    Novo custo unitário
    Especifique o novo custo unitário para o registro de recebimento. Este custo substitui o custo unitário atual. Se o novo custo unitário for zero, deixe este campo em branco e marque a caixa de seleção no campo Ajustar para zero.
    Ajustar para zero
    Marque esta caixa de seleção para cancelar o valor de custo unitário definido anteriormente. Quando um valor é cancelado, o valor anterior não afeta mais o custo médio para sua empresa.
    Conta de compensação
    Especifique as informações da conta da dimensão da transação de compensação de recebimento desejada. Se o custo unitário for aumentado, esta conta será usada como conta de crédito. Se o custo for reduzido, esta conta será usada como conta de débito na transação resultante do Razão global.
    Código de motivo
    Selecione um valor indicando um local nos Códigos de motivo. As contas de compensação associadas com o código de motivo substituem as contas padrão para qualquer transação, exceto transferências e variações de inventário físico.
    Comentário de linha
    Forneça um comentário sobre este ajuste de custo.
  5. Clique em OK.