Interface de transação

  1. Carregue o arquivo CSV.
  2. Selecione Financeiro > Razão global > Processamento > Interface de transação > Interface de transação.
  3. Clique em Ações > Transações de interface.
    A janela Transações de interface é exibida.
  4. Selecione o Grupo de execução que deseja configurar e especifique estas informações:
    Editar apenas, nenhuma atualização
    Marque esta caixa de seleção para verificar se há erros nos grupos de execução. Se houver registros que contenham erros, eles serão marcados para que possam ser corrigidos manualmente antes da execução da interface de transação no modo de atualização.
    Atualização parcial
    Marque esta caixa de seleção para estabelecer interface de registros que não têm erros e para indicar registros incorretos que não estabeleceram a interface devido ao erro. Se este campo estiver em branco, todos os registros terão interface. Se houver erros, os registros com erros serão indicados e nenhum registro será atualizado.
    Lançar em diário por entidade contábil
    Marque esta caixa de seleção para lançar transações em diário por entidade contábil, o que afeta como uma transação assíncrona é criada. Se esta caixa de seleção estiver marcada, serão criadas várias ações Asyncactionrequest para lançar transações em diário. A transação é baseada no número de entidades envolvidas para suas entradas a fazerem interface. Se esta caixa de seleção estiver desmarcada, uma única ação Journalize AsyncActionRequest de lançar transações em diário será criada para processar suas entradas.
    Dividir diários por código de diário
    Marque esta caixa de seleção para gerar entradas de diário por código de diário.
    Ignorar código de organização
    Se todos os seus registros estiverem formatados para usar entidade contábil/unidades contábeis válidas definidas no Grupo corporativo financeiro, marque esta caixa de seleção. Os valores de dados inseridos são usados e a verificação do mapeamento de código de organização é ignorada.
    Ignorar código de conta
    Se todos os seus registros estiverem formatados para usar contas válidas definidas no Grupo corporativo financeiro, marque esta caixa de seleção. Os valores de dados inseridos são usados e a verificação do mapeamento de código de conta é ignorada.
    Ignorar validação de relação de estrutura
    Marque essa caixa de seleção se você não quiser que a interface valide as relações de estrutura definidas para sua estrutura financeira. Se você não marcar esta caixa de seleção, os erros de validação da relação de estrutura impedirão os dados de estabelecer interface.
    Interface em detalhe
    Marque essa caixa de seleção se não quiser que transações sejam resumidas.
    Tabela monetária
    Selecione a tabela monetária da interface.
    Ignorar edição de taxa negativa
    Marque esta caixa de seleção para preservar taxas negativas que você tenha para registros de interface no Razão global.
  5. Clique em OK para iniciar a interface.
  6. Verifique se há erros.
    1. Clique em Atualizar. Se existirem erros, eles serão exibidos na guia Carregamento. Corrija os erros.
    2. Se você corrigiu erros na configuração do Grupo corporativo financeiro, clique em Ações > Reiniciar erros de carregamento.
    3. Repita a etapa Executar o carregamento até que todos os registros sejam carregados sem erros.
      Se você tiver muitos registros, a interface levará algum tempo para ser estabelecida. Para exibir o andamento da ação, selecione Iniciar > Minhas ações.
      • Se as transações forem interligadas com êxito, elas não serão exibidas neste formulário e poderão ser exibidas como entradas de diário liberadas. Navegue para um destes caminhos para exibir as entradas de diário:
        • Processamento > Interface de transação > Resultados de execução de interface.
        • Processamento > Diário > Diários
      • Se as transações não forem interligadas com êxito, a transação será marcada onde houver erros. Abra cada transação para exibir a natureza do erro e para corrigir a transação.