Criar liquidações

  1. Selecione Liquidações > Liberação cancelada.
  2. Clique em Criar.
  3. Especifique estas informações para criar o cabeçalho de pagamento
    ID de liquidação
    Especifique um ID de liquidação, por exemplo, um número de transferência eletrônica.
    Data de pagamento
    Selecione uma data de pagamento.
  4. Na seção A pagar, especifique estas informações:
    Valor do pagamento
    Especifique o valor da transação.
    Empresa
    Selecione uma empresa.
    Código de caixa
    Selecione um código de caixa. O número da conta bancária é exibido.
    Código de transação bancária
    Selecione uma transação de código bancário.
    Tabela monetária
    Selecione uma tabela monetária.
    Taxa de câmbio
    Selecione a taxa de câmbio.
  5. Na seção A receber, especifique estas informações:
    Empresa
    Selecione uma empresa.
    Código de caixa
    Selecione um código de caixa. O número da conta bancária é exibido.
    Código de transação bancária
    Especifique o código de transação bancária.
    Tabela monetária
    Selecione uma moeda.
    Taxa de câmbio
    Selecione a taxa de câmbio.
  6. Clique em Salvar.
  7. Na guia Detalhes, selecione o ícone Lista de assistentes para selecionar as faturas disponíveis para liquidação.
  8. Na guia Honorários bancários, é possível especificar as taxas que estão envolvidas nessa liquidação para os lados a pagar e a receber da transação. Clique em Criar, especifique estas informações e clique em Salvar:
    Descrição
    Forneça uma descrição para a taxa.
    Valor
    Especifique o valor da taxa.
  9. Clique em Ações > Liberar.
  10. Clique no link Exibir pagamentos para visualizar o pagamento a pagar e os recebimentos a receber.