Configurar Contas a receber

Use este procedimento para permitir recebimentos para cada empresa a receber que receberá uma fatura de Faturamento entre empresas.

Para cada empresa faturar outras empresas, é preciso estabelecer regras padrão de processamento de faturamento entre empresas no painel Faturamento entre empresas.

  1. Abra um registro de empresa a receber.
  2. Selecione a guia Faturamento entre empresas.
  3. Especifique estas informações:
    Nível de processo
    Selecione um nível de processo para usar para todas as faturas de faturamento entre empresas. O código de contas a receber contido dentro desse nível de processo será o código de contas a receber padrão para as faturas de faturamento entre empresas. O relatório de contas a receber e processamento é selecionado e classificado por nível de processo.
    Cliente
    Selecione um cliente da empresa a receber existente para todas as faturas de faturamento entre empresas. Este cliente representa a empresa a receber. Para ativar o processamento de faturamento entre empresas, este cliente da empresa deve ter todos estes recursos:
    • Aplicação de dinheiro automática usando o método de aplicação de remessa
    • Método de processamento definido como Item aberto
    • Códigos de Termos de pagamento e Termos de pagamento da nota onde Tipo de termos é Líquido
    • Código de pagamento onde Origem da transação é A pagar
    Modelo de fatura
    Selecione um modelo de fatura. É possível especificar um formato de fatura exclusivo para cada empresa de contas a receber.
    Prefixo da fatura
    Estabeleça um prefixo exclusivo para faturas em todas as origens de faturas a receber.
    Prefixo de aviso de crédito
    Estabeleça um prefixo exclusivo para avisos de crédito em todas as origens de avisos de crédito a receber.
    Código de motivo de aviso de crédito
    Selecione um código de motivo para associar a possíveis faturas de tipo de crédito
  4. Na seção Padrões para liquidações, especifique estas informações:
    Código de caixa
    Selecione um código de caixa para usar para recebimentos de pagamento.
    Código de transação bancária
    Selecione um código de transação bancária para usar para recebimentos de pagamento.
    Código da taxa do banco
    Selecione um código de taxa bancária para usar para taxas bancárias que estão associadas ao recebimento de um recebimento de pagamento.
    Nota

    Uma empresa a pagar deve ser configurada para esta mesma empresa de recebimentos com um fornecedor padrão sob as opções de faturamento entre empresas

  5. Clique em Salvar.