Criar modelos para a fonte de financiamento do projeto
- Selecione Configuração do projeto.
- Na guia Modelos de fonte de financiamento do projeto, clique em Criar.
- Especifique estas informações:
- Modelo de fonte de financiamento do projeto
- Especifique o nome do modelo. Não é possível alterar o nome após defini-lo.
- Descrição
- Forneça uma descrição.
- Tipo
- Selecione o tipo de fonte de financiamento para o modelo.
- Prioridade
- Selecione a ordem de prioridade dos financiamentos. Os financiamentos são processados na ordem de prioridade. As fontes de financiamento podem ser adicionadas em qualquer fase do contrato. A ordem de prioridade pode ser alterada em qualquer fase do contrato e se tornará a nova prioridade após a alteração. Não são permitidos números de prioridade repetidos.
- Grupo de financiamento
- O valor é adicionado quando uma fonte de financiamento é adicionada a um contrato. A concessão federal e as fontes de financiamento correspondentes associadas têm o mesmo grupo de financiamento. Quando a ação Gerar faturas é executada, o primeiro conjunto de fontes de financiamento com o grupo de financiamento idêntico é processado, e em seguida o próximo grupo de financiamento. O processamento é baseado na ordem de prioridade, porcentagem, valor financiado e grupo de financiamento. Os fundos correspondentes devem ser posteriores na prioridade para serem processados e calculados corretamente.
- Grupo de faturamento
- Este campo é preenchido posteriormente quando uma fonte de financiamento for adicionada a um contrato usando o modelo. Selecione um grupo de faturamento. É possível atribuir valores idênticos às fontes de financiamento que são faturadas juntas. Quando faturas geradas ou receitas forem reconhecidas, se você tiver especificado um grupo de faturamento, somente as fontes de financiamento com esse grupo de faturamento serão incluídas.
- Percentual
- Especifique o percentual contemplado por essa fonte de financiamento. Se um projeto tiver apenas uma única fonte de financiamento, especifique 100.
- Valor financiado
- Especifique o valor financiado para este modelo.
- Opção de estrutura de receita
- Selecione se a estrutura de receita é um bloco de código financeiro completo ou parcial para este modelo.
- Se o Tipo for Interno, selecione Nenhum. Se você selecionar Nenhum, os registros de Detalhe da transação do RG não serão criados quando as ações Lançar fatura em diário e Lançar receita em diário forem executadas.
- Se a divisão antecipada estiver ativada no contrato, a Dimensão financeira 1 ou a Unidade contábil será necessária no campo Estrutura financeira de receita parcial. O valor neste campo é usado como padrão no fundo para entradas de despesas.
- Estrutura financeira de receita parcial
- Especifique as dimensões para substituir a receita para este modelo. O valor da despesa de origem é o padrão para dimensões que estão em branco. A lista é filtrada na conta de receita, mas qualquer conta pode ser usada.
- Estrutura financeira de receita completa
- Especifique a estrutura financeira de receita completa para o modelo. A lista é filtrada por contas de receita, mas qualquer conta pode ser usada.
- Opção de estrutura de ajuste de receita
- Selecione se a estrutura de ajuste de receita é um bloco de código financeiro completo ou parcial para este modelo. Se este campo estiver em branco, a estrutura financeira de receita será usada para ajustes de receita.
- Estrutura financeira de ajuste de receita parcial
- Especifique as dimensões a serem substituídas para ajuste de receita para este modelo. As dimensões em branco herdam o valor da despesa de origem. A lista é filtrada por contas de receita, mas qualquer conta pode ser usada.
- Estrutura financeira de ajuste de receita completo
- Especifique a estrutura financeira de ajuste de receita completa para este modelo. A lista é filtrada por contas de receita, mas qualquer conta pode ser usada.
- Código de jurisdição
- Selecione o código de jurisdição se o modelo de fonte de financiamento do projeto for Autorização externa ou Cliente externo.
- Número da OC de cliente
- Selecione o número da OC do cliente se o modelo de fonte de financiamento do projeto for Autorização externa ou Cliente externo.
- Estrutura financeira de compensação de receita
- Especifique uma estrutura se este tipo de modelo for Financiamento interno e o método de receita for Separado.
- Estrutura financeira de compensação
- Se este tipo de modelo for Financiamento interno e o método da receita for Combinado, especifique a estrutura financeira para a fonte de financiamento do projeto.
- Empresa a receber
- Selecione a empresa a receber se o tipo de fonte de financiamento do projeto for Faturamento entre empresas.
A empresa a receber é a empresa responsável e é a Entidade contábil de origem para o documento entre empresas e transações de faturamento entre empresas. A configuração da empresa a receber deve incluir a configuração de faturamento entre empresas.
- Item de nova cobrança
- Selecione o item de nova cobrança se o tipo de fonte de financiamento do projeto for Faturamento entre empresas. O documento de faturamento entre empresas herda as linhas da transação do item de nova cobrança de faturamento entre empresas. O item de nova cobrança é usado para definir padrões de dimensão para a estrutura financeira na Conta de receita a receber e Conta de despesa a pagar.
- Estrutura financeira da despesa de contas a pagar
- Selecione as dimensões a serem usadas para a estrutura financeira quando o tipo de fonte de financiamento do projeto for Faturamento entre empresas. Essas dimensões são usadas com a estrutura financeira para a Conta de despesa a pagar do item de nova cobrança de faturamento entre empresas para gerar a distribuição de despesas a pagar. O bloco de códigos financeiros para contas a pagar começa com a estrutura financeira para o item de nova cobrança. As dimensões em branco são completadas a partir da estrutura financeira da fonte de financiamento.
- Estrutura financeira não ganha faturada
- Especifique a estrutura se este tipo de modelo for Autorização externa ou Cliente externo e o método da receita for Separado. Especifique a estrutura financeira para transações que são faturadas, mas com receita não reconhecida.
- Estrutura financeira ganha não faturada
- Especifique a estrutura se este tipo de modelo for Autorização externa ou Cliente externo e o método da receita for Separado. Especifique a estrutura financeira para transações não faturadas, mas com receita reconhecida.
- Estrutura financeira do repasse
- Especifique a estrutura se a fonte de financiamento do projeto for Autorização externa ou Cliente externo e o método de faturamento de repasse for usado. Especifique a estrutura financeira para transações que passam para o cliente ou patrocinador usando o método de faturamento de substituição de Passar por. A lista é filtrada por contas de balanço, mas qualquer conta pode ser usada.
- Estrutura financeira de faturamento adiantado
- Se for usado faturamento adiantado e a fonte de financiamento do projeto for Autorização externa ou Cliente externo, especifique a estrutura. Especifique a estrutura financeira para novas transações criadas usando a ação Criar faturamento adiantado nas linhas de fatura. A lista é filtrada por contas de balanço, mas qualquer conta pode ser usada.
- Substituir grupo de elegibilidade de divisão antecipada
- Selecione o grupo da classe de negócios de despesas para este modelo para divisão antecipada. Esse grupo pode ser usado para incluir ou excluir as despesas.
- Opção de grupo de elegibilidade
- Selecione se deseja incluir ou excluir o grupo de despesas para a divisão antecipada.
- Substituir grupo de despesas
- Selecione o grupo da classe de negócios para incluir como despesas elegíveis ou inelegíveis.
- Opção Grupo de despesas
- Selecione se deseja incluir ou excluir o grupo de despesas.
- Percentual de subsídio
- Se este tipo de modelo for Autorização externa ou Cliente externo, especifique um percentual de subsídio. O percentual especificado é usado como padrão quando este modelo é usado.
Um subsídio é uma taxa administrativa indireta. O subsídio é calculado no total da fatura e adicionado à fatura quando as faturas são geradas ou ao reconhecer a receita. O subsídio pode ser adicionado como um desconto ou como uma taxa.
- Subsídio tributável
- Marque a caixa de seleção se o subsídio estiver incluído quando o imposto for calculado. Se as linhas na fatura forem tributadas de forma independente, o subsídio será tributado de forma independente. Se as linhas forem resumidas para calcular o imposto, o subsídio será combinado com todas as linhas na fatura para calcular o imposto.
- Estrutura financeira do subsídio
- Especifique a estrutura financeira para o subsídio.
- Percentual de retenção
- Se este modelo for Autorização externa ou Cliente externo, especifique um percentual de retenção, se necessário. Se um percentual for especificado, esse percentual será o padrão quando este modelo for usado.
Uma retenção é uma porcentagem da fatura do projeto que fica retida até que o contrato do projeto seja completado. A retenção é calculada sobre o total da fatura e subtraído da fatura quando as faturas são geradas. A retenção não afeta o reconhecimento de receita. A receita é reconhecida imediatamente para o valor completo.
- Retenção máxima
- Especifique o valor máximo que pode ser retido.
- Grupo de despesas da retenção
- Selecione o grupo da classe de negócios para incluir como despesas de retenção elegíveis ou inelegíveis.
- Opção de grupo de retenção
- Selecione se deseja incluir ou excluir o grupo de despesas.
- Estrutura financeira de retenção
- Especifique a estrutura financeira de retenção.
- Clique em Salvar.