Criar um carregamento de financiamento do projeto

Selecione Financeiro > Razão do projeto > Configuração > Lista de financiamentos do projeto.

Selecione a guia Fontes de financiamento do projeto por estrutura.

Na guia Estrutura, abra o registro da estrutura da empresa.

Na guia Carregar, clique em Criar.

Na guia Principal, especifique estas informações:

Grupo de execução: Especifique um grupo de execução para o carregamento.
Tipo de registro: Selecione se a estrutura de financiamento é para Lançamento ou Resumo.
Financiamento do projeto: Especifique o nome ou código da fonte de financiamento do projeto. Não é possível alterar o nome ou o código após salvá-lo.
Descrição: Forneça a descrição para a fonte de financiamento do projeto. Ao adicionar o lançamento de fontes de financiamento externas, é possível usar o mesmo nome que o cliente de Contas a receber.
Financiamento do projeto pai: Especifique o financiamento para o projeto pai.
Código de endereço: Especifique o código do endereço do local para o financiamento.
Dimensão do sistema: Marque esta caixa de seleção se o financiamento for o financiamento do sistema.

Se você selecionou Resumo como Tipo de registro, especifique estas informações na guia Principal:

Pessoa responsável: Selecione o funcionário de RH responsável por gerenciar a estrutura do projeto e seus filhos. Este campo é usado para controlar a exibição dos formulários de Meu projeto para a função de Gerente de projeto. O responsável só pode ser designado em projetos de nível de resumo.
Equipe responsável: Selecione a equipe de funcionários de RH responsável por gerenciar a estrutura do projeto e seus filhos. Este campo é usado para controlar se os formulários de Meu projeto serão exibidos para a função de Gerente de projeto. A equipe responsável só pode ser especificada em projetos de nível de resumo.
Código de endereço: Especifique o código do endereço do local para o financiamento do projeto.
Identificador de orçamento: Se você usar edição de orçamento, especifique o identificador de orçamento.

Se você selecionou Lançamento como Tipo de registro, especifique estas informações na guia Principal:

Incluir em edição de orçamento: Caso use edição de orçamento, marque esta caixa de seleção nas dimensões de lançamento para definir a sequência contábil a ser usada na edição de orçamento.

Na guia Financiamento do projeto, especifique estas informações:

Tipo de financiamento

Selecione o tipo de fonte de financiamento. Os valores são Autorização externa, Cliente externo, Financiamento interno ou Faturamento entre empresas.

Data de início

Selecione a data de início do financiamento.

Data de término

Selecione a data de término do financiamento. Se a Data de término estiver em branco, não haverá data de término para o financiamento.

Valor

Especifique o valor do financiamento. Se este campo estiver em branco, o financiamento serão ilimitados.

Moeda

Selecione a moeda do financiamento. Se Valor estiver em branco, este campo poderá ficar em branco. A moeda não pode ser alterada quando o financiamento está anexado a um contrato do projeto.

Opção de estrutura de receita

Selecione se a estrutura de receita é especificada como um bloco de códigos financeiros completo ou parcial para o financiamento do projeto.

Se o Tipo for Interno, é possível selecionar Nenhum. Se você selecionar Nenhum, os registros de Detalhe da transação do RG não serão criados quando as ações Lançar fatura em diário e Lançar receita em diário forem executadas.
Se a divisão antecipada estiver ativada no contrato, a Dimensão financeira 1 ou a Unidade contábil será necessária no campo Estrutura financeira de receita parcial. O valor neste campo é usado como padrão no fundo para entradas de despesas.

Opção de reconhecimento de receita

Selecione se as entradas de receita são criadas em detalhes ou em resumo. A seleção aplica-se a ambos os métodos de reconhecimento de receita: para métodos combinados, a receita é creditada por Lançar faturas em diário. Para métodos separados, a receita é creditada por Lançar receita em diário. A opção de reconhecimento de receita é usada em ambas as ações para determinar as entradas de receita.

Selecione Resumo para resumir entradas de receita por bloco de códigos.
Selecione Detalhe para criar entradas de receita pelas transações de origem. As metas são sempre reconhecidas em detalhe.

Estrutura financeira de receita parcial

Especifique as dimensões para substituir a receita para o financiamento do projeto. As dimensões em branco herdam o valor da despesa de origem. A lista é filtrada em contas de receita porque a conta é geralmente uma conta de receita. Se outro tipo de conta for necessário, qualquer conta poderá ser especificada.

Estrutura financeira de receita completa

Especifique a estrutura financeira de receita completa para o financiamento do projeto. A lista é filtrada em contas de receita porque a conta é geralmente uma conta de receita. Se outro tipo de conta for necessário, qualquer conta poderá ser especificada.

Departamento

Selecione um departamento para a fonte de financiamento do projeto.

Divisão

Selecione uma divisão para a fonte de financiamento do projeto.

Estrutura financeira de compensação

Caso selecione Financiamento interno para o tipo de financiamento, especifique a sequência contábil para a qual o valor de compensação do financiamento do projeto é lançado.

Empresa a pagar

Selecione a empresa a pagar se o tipo de fonte de financiamento do projeto for Faturamento entre empresas. A empresa a pagar é a Entidade contábil de destino para documentos entre empresas e transações de faturamento entre empresas. A configuração da empresa a pagar deve incluir a configuração de faturamento entre empresas.

Estrutura financeira da despesa de contas a pagar

Selecione as dimensões a serem usadas para a estrutura financeira quando o tipo de fonte de financiamento do projeto for Faturamento entre empresas. Essas dimensões são usadas com a estrutura financeira para a Conta de despesa a pagar do item de nova cobrança de faturamento entre empresas para gerar a distribuição de despesas a pagar. O bloco de códigos financeiros para contas a pagar começa com a estrutura financeira para o item de nova cobrança. As dimensões em branco são completadas a partir da estrutura financeira da fonte de financiamento.

Caso selecione Autorização externa para o tipo de financiamento, especifique as datas aplicáveis para a concessão:

Data do fechamento estimada
Data real
Data de envio
Data de aviso
Data do recibo
Data da proposta

Caso selecione Autorização externa ou Cliente externo como o tipo de financiamento, especifique estas informações na guia Cliente a receber:

Empresa a receber

Especifique a empresa a receber para o concessor.

Opções de interface de CR

Selecione uma opção de interface de Contas a receber:

Use Resumo para resumir transações para uma única linha de Contas a receber por contrato de projeto. Não é possível ver projetos de lançamento em relatórios e consultas de contas a receber.
Use Detalhe para criar uma detalhe completo de transação. Use esta opção se o caixa for aplicado no nível da linha em Contas a receber. Os detalhes do nível da linha para relatórios e consultas de contas a receber são exibidos.
Use Resumir por projeto de lançamento para resumir transações por projeto de lançamento. É possível ver itens de linha de fatura resumidos por projetos de lançamento em relatórios e consultas de contas a receber.

Cliente a receber

Selecione um cliente da empresa a receber especificada.

Cobrança

Especifique o cliente para o qual enviar a fatura. Se este campo for deixado em branco, o endereço do cliente a receber será usado nas faturas como o endereço de cobrança.

Nível de processo a receber

Selecione o nível de processo de faturamento da empresa a receber especificada.

Código de contas a receber

Selecione o código a receber para o cliente que é usado para processamento de itens em aberto. Este código substitui o código do nível de processo durante a entrada de itens em aberto para avisos e faturas.

Código de tipo de fatura

Selecione um código de tipo de fatura para o cliente da empresa. É possível agrupar faturas enviadas para Contas a receber com o código de tipo de fatura. Se nenhum valor estiver disponível para este campo, nenhum código de tipo de fatura estará disponível para o cliente da empresa.

Código de jurisdição

Selecione um código de jurisdição a ser usado para o cliente a receber.

Número da OC de cliente

Especifique o número da ordem de compra do cliente para o financiamento. Este número estará disponível na fatura para referência do cliente.

Carta de crédito

Especifique uma carta de crédito para o financiamento. Esta opção fornece itens em aberto em Contas a receber, totalizados por atividade de contrato.

Número do documento

Especifique o número do documento para o financiamento.

Caso selecione Autorização externa para o tipo de financiamento, selecione a guia Relatório da concessão e especifique estas informações:

ID da concessão

Especifique o ID de concessão.

Direto ou passagem

Especifique se a concessão é Direta ou de Passagem.

Selecione Direcionar quando a instituição é o patrocinador direto ou principal a receber o prêmio federal.
Selecione Passagem quando a instituição é uma subcontratada para a concessão. Despesas incorridas pelo patrocinador de passagem são faturadas para o principal. Caso selecione Passagem, especifique a empresa e o cliente para o patrocinador principal.

ID pré-prêmio

Se você usar um sistema de pré-prêmio de terceiros, especifique um número de identificação de concessão para rastreamento.

Patrocinador principal, Cliente a receber

Caso selecione Passagem, especifique a empresa e o cliente a receber.

Incluir em SEFA

Marque esta caixa de seleção para incluir a concessão no relatório SEFA.

Número de prêmio de patrocinador principal

Especifique o Número de prêmio de patrocinador principal da concessão.

Categoria principal

Selecione a categoria principal da concessão.

Número CFDA

Especifique o número da concessão no Catálogo de assistência interna federal.

Título do programa

Especifique o título do programa para a concessão.