Criar contas de reconciliação individuais

Selecione .

Na guia Contas, clique em Criar.

Especifique estas informações:

Entidade contábil: Selecione uma entidade contábil.
Unidade contábil, Projeto, Dimensão 1-10: Especifique um valor. Este campo estará disponível se um nível mais baixo de reconciliação for necessário para a conta.
Conta: Selecione a conta a ser reconciliada.

Na seção Opções de reconciliação, especifique estas informações:

Descrição: Forneça uma descrição sobre os detalhes da reconciliação.
Finalidade: Especifique uma finalidade para a reconciliação. Você também pode especificar instruções detalhadas ou listas de verificação de requisitos para os reconciliadores.
Frequência de reconciliação: Selecione se deseja reconciliar as contas de forma mensal, trimestral ou anual. Isso determina se uma reconciliação de período é programada ao executar a ação Criar reconciliações do período.
Período dentro do trimestre: Se você selecionar Trimestral no campo Frequência de reconciliação, selecione qual período no trimestre é a programação de reconciliação.
Tipo de conta: Selecione o tipo de conta. Para obter uma descrição da funcionalidade para cada tipo de conta, consulte o Guia do usuário de Gerenciamento de reconciliação.
Prioridade: Selecione um nível de prioridade.
Risco: Selecione um nível de risco.
Grupo de relatórios: Opcionalmente, selecione um grupo de relatórios.
Tarefa de fechamento: Opcionalmente, selecione uma tarefa de fechamento para integrar a conta com a solução Gerenciamento de fechamento. Quando a reconciliação é fechada, o status é atualizado automaticamente em Gerenciamento de fechamento.
Equipe: Selecione uma equipe para atribuir a reconciliação. Se a reconciliação estiver em um nível de equipe, todos os reconciliadores dentro da equipe serão notificados sobre a reconciliação. Um reconciliador pode selecionar a reconciliação na fila.
Membro da equipe: Opcionalmente, selecione um membro da equipe se a reconciliação for atribuída a um reconciliador específico.
Requer documentação de suporte: Marque esta caixa de seleção se for necessária a documentação de suporte antes de concluir a reconciliação.
Exige aprovação: Marque esta caixa de seleção se for necessário um código de aprovação válido para determinar como encaminhar a reconciliação por meio do processo de aprovação.
Código de aprovação: Se a caixa de seleção Exige aprovação estiver marcada, selecione um código de aprovação para definir o nível de aprovação.
Política de reconciliação automática: Selecione a política usada para determinar se a reconciliação do período será fechada automaticamente.

Opcionalmente, é possível ativar a Reconciliação de transação detalhada. Consulte Configuração da reconciliação detalhada. Na seção Opções de reconciliação de transação detalhada, especifique estas informações:

Método de reconciliação detalhado: Selecione um método de reconciliação detalhado. Se você selecionar Usar regras de correspondência de reconciliação detalhadas, deverá selecionar o Grupo de regras de correspondência de reconciliação detalhado a ser usado para esta conta.

Carregar transações da interface: Marque esta caixa de seleção para carregar transações da interface na reconciliação detalhada.

Carregar transações do razão global: Marque esta caixa de seleção para carregar transações de Razão global na reconciliação detalhada.

Nível de transação: Selecione um nível de transação. Este campo estará disponível somente se a caixa de seleção Carregar transações do razão global estiver marcada.

Moeda de reconciliação detalhada: Selecione se a moeda de reconciliação detalhada é Entidade funcional ou Transação.

Sinal de reconciliação detalhado

Selecione uma destas opções:

Sinal de igual: corresponde débito a débito ou crédito a crédito
Sinal de oposto: corresponde débito a crédito ou crédito a crédito

Clique em Salvar.