Criar contas de reconciliação em massa

Execute este procedimento para criar contas de reconciliação em massa no nível da estrutura. As contas de reconciliação são criadas para todas as contas que são É reconciliável no plano de contas do Razão global.
  1. Selecione Contas de reconciliação.
  2. Na guia Estruturas, selecione Menu Todas as ações > Criar contas.
  3. Especifique estas informações:
    Subconjunto de plano de contas
    Selecione um grupo personalizado para a conta de reconciliação. É possível usar este grupo personalizado para criar uma condição definida pelo usuário para a conta de reconciliação com base nos valores dos campos na classe de negócios GeneralLedgerChartAccount.
    Frequência de reconciliação
    Selecione se deseja reconciliar as contas de forma mensal, trimestral ou anual. Isso determina se uma reconciliação de período é programada ao executar a ação Criar reconciliações do período.
    Período dentro do trimestre
    Se você selecionar Trimestral no campo Frequência de reconciliação, selecione qual período no trimestre é a programação de reconciliação.
    Tipo de conta
    Selecione o tipo de conta. Para obter uma descrição da funcionalidade para cada tipo de conta, consulte o Guia do usuário de Gerenciamento de reconciliação.
    Prioridade
    Selecione um nível de prioridade.
    Risco
    Selecione um nível de risco.
    Grupo de relatórios
    Opcionalmente, selecione um grupo de relatórios.
    Tarefa de fechamento
    Opcionalmente, selecione uma tarefa de fechamento para integrar a conta com a solução Gerenciamento de fechamento. Quando a reconciliação é fechada, o status é atualizado automaticamente em Gerenciamento de fechamento.
    Equipe
    Selecione uma equipe para atribuir a reconciliação. Se a reconciliação estiver em um nível de equipe, todos os reconciliadores dentro da equipe serão notificados sobre a reconciliação. Um reconciliador pode selecionar a reconciliação na fila.
    Membro da equipe
    Opcionalmente, selecione um membro da equipe se a reconciliação for atribuída a um reconciliador específico.
    Requer documentação de suporte
    Marque esta caixa de seleção se for necessária a documentação de suporte antes de concluir a reconciliação.
    Política de reconciliação automática
    Selecione a política usada para determinar se a reconciliação do período será fechada automaticamente.
    Exige aprovação
    Marque esta caixa de seleção se for necessário um código de aprovação válido para determinar como encaminhar a reconciliação por meio do processo de aprovação. Você deve selecionar um código de aprovação para definir os níveis de aprovação.
    Código de aprovação
    Se a caixa de seleção Exige aprovação estiver marcada, selecione um código de aprovação para definir o nível de aprovação.
  4. Clique em Salvar.