Exemplos de liquidação entre entidades

Consulte Executar liquidação entre entidades para obter detalhes sobre o processo de liquidação entre entidades.

Consulte Verificar liquidação entre entidades para obter detalhes sobre os totais de liquidação entre entidades.

Exemplo 1

A caixa de seleção Aprovação obrigatória foi selecionada. O diário deve passar por aprovação mesmo se a entidade contábil não tiver sido habilitada para aprovação.

Entidade contábil: 100

Conta do sistema para Contas a receber entre entidades: 108010

Conta do sistema para Contas a pagar entre entidades: 211010

Dimensão entre entidades ativada: Subconta

Totais:

Tabela 1. Entidade contábil 100
Conta Valor funcional Valor do diário Novo valor funcional
108010-105 18000 (13000) 5000
211010-105 (13000) 13000 0

O processo de liquidação entre entidades é executado para a entidade contábil 100 com Período e Código de aprovação especificados. Um diário é criado em um estado de Aprovação pendente com o valor de Contas a pagar entre entidades atualizado. A Data de lançamento deve ser a data de término do mês e a Data da transação deve ser a data em que o processo de liquidação entre entidades foi executado. Após a aprovação do diário de balanceamento, o status será Liberado. Você pode lançar o diário liberado e o status será Lançado.

Exemplo 2

A caixa de seleção Aprovação obrigatória foi desmarcada e nenhuma subconta foi selecionada. O diário não deve passar por aprovação mesmo se a entidade contábil tiver sido habilitada ou aprovada.

Entidade contábil: 101

Conta do sistema para Contas a receber entre entidades: 100-009

Conta do sistema para Contas a pagar entre entidades: 100-0010

Totais:

Tabela 2. Entidade contábil 101
Conta Valor funcional Valor do diário Novo valor funcional
100-009 3041,72 (2100) 941,72
100-0010 (2100) 2100 0

O processo de liquidação entre entidades é executado para a entidade contábil 101 com o campo Período especificado. Um diário é criado com o status Liberado com o valor de Contas a pagar entre entidades atualizado.

Exemplo 3

A caixa de seleção Aprovação obrigatória foi marcada, mas o valor do diário ficou dentro do limite de aprovação. O diário não deve passar pelo processo de aprovação e ser criado com status Liberado.

Entidade contábil: 105

Conta do sistema para Contas a receber entre entidades: 108010

Conta do sistema para Contas a pagar entre entidades: 211010

Dimensão entre entidades ativada: Subconta

Totais:

Tabela 3. Entidade contábil 105
Conta Valor funcional Valor do diário Novo valor funcional
108010-100 28000 (18000) 10000
211010-100 (18000) 18000 0

O processo de liquidação entre entidades é executado para a entidade contábil 105 com Período e Código de aprovação especificados. Um diário é criado com o status Liberado usando o valor de Contas a pagar entre entidades atualizado porque o valor estava dentro do limite de aprovação.