Criar políticas de reconciliação automática

As políticas de reconciliação automática são usadas para fechar automaticamente a reconciliação do período com base em critérios predefinidos, como saldo do razão zero. Uma política pode ser aplicada a várias contas de reconciliação. Isso reduz o número de contas a serem reconciliadas manualmente.

A política também pode ser uma combinação de critérios. Por exemplo, valor do razão zero para dois períodos subsequentes e nenhuma transação do razão para dois períodos subsequentes.

As políticas são avaliadas quando as reconciliações de fim de período forem criadas. Também é possível avaliar manualmente a política processando uma ação na reconciliação de fim de período.

  1. Selecione Políticas de reconciliação automática.
  2. Clique em Criar.
  3. Especifique um nome e uma descrição.
  4. Especifique estas informações:
    Resumo
    Especifique um resumo descritivo da política. Você pode incluir informações sobre como aplicar a política a uma conta de reconciliação.
  5. Na seção Critérios de saldo, especifique estas informações:
    Valor do razão zero
    Marque esta caixa de seleção para reconciliar contas automaticamente com um valor do razão zero.
    Número de períodos
    Se o campo Valor do razão zero for selecionado, especifique o número de períodos consecutivos que serão avaliados.
    Valor com divergência de valores zero
    Marque esta caixa de seleção para reconciliar contas automaticamente que contêm um valor com divergência de valores zero. A reconciliação tem um valor com divergência de valores zero se o valor do razão for zero e os itens de reconciliação não existirem ou se o saldo do razão estiver compensado por um item de reconciliação.
    Número de períodos
    Se você selecionar o campo Valor com divergência de valores zero, especifique o número de períodos consecutivos que serão avaliados.
  6. Na seção Critérios de transação, especifique estas informações:
    Transações fora do razão
    Marque esta caixa de seleção para reconciliar contas automaticamente sem as transações de Razão global.
    Número de períodos
    Se você selecionar o campo Transações fora do razão, especifique o número de períodos consecutivos que serão avaliados.
  7. Clique em Salvar.