Criar opções de aplicação de dinheiro

  1. Selecione Financeiro > Contas a receber > Configuração > Empresas a receber.
  2. Clique em Criar.
  3. Na guia Aplicar, especifique estas informações:
    Revisão de aplicação requerida
    Marque esta caixa de seleção se for necessária uma listagem de auditoria antes que as aplicações possam ser lançadas no razão global.
    Dias de carência de desconto
    Especifique o número de dias de carência adicionados à data de desconto. O desconto automático é usado durante a aplicação de dinheiro.
    Aplicar crédito automático
    Marque esta caixa de seleção se a aplicação automática puder ocorrer quando você fizer referência cruzada a uma fatura ou aviso de débito a um aviso de crédito.
    Data de lançamento da aplicação
    Selecione se a data Razão global padrão para a data de lançamento dos registros de aplicação é a data do sistema ou a data de lançamento de crédito de pagamento.
    Interface com contas a pagar
    Marque esta caixa de seleção para controlar a interface entre Contas a receber, Contas a pagar e o aspecto da criação do fornecedor automático desta interface.
    Interface detalhada de contas a pagar
    Marque esta caixa de seleção para criar registros de detalhes para fazer a interface de Contas a pagar.
    Recuperação de impostos no desconto
    Marque esta caixa de seleção se um valor rateado de imposto for reconhecido a partir de desconto de aplicação de dinheiro. Isso ocorre em transações que têm registros de distribuição baseadas em imposto.
    Permitir ajustes de pagamento zero
    Marque esta caixa de seleção para permitir ajustes de pagamento zero.
    Exibição do desconto vencido
    Marque esta caixa de seleção para exibir os valores de desconto vencidos durante a aplicação de dinheiro.
    Sobre aplicação do pagamento
    Marque esta caixa de seleção para aplicar pagamento em excesso curto. Isso irá esgotar completamente uma fatura e criar um estorno para a parte não paga da fatura.
    Pagador terceiro
    Marque esta caixa de seleção se forem usados pagamentos de terceiros e se for usado pagamento para itens em aberto.
    Saldo aberto inclui rascunhos
    Marque esta caixa de seleção para incluir saldos de item BOE. Se este campo estiver em branco, os saldos de item BOE serão excluídos.
    Classe de fornecedor padrão
    Selecione o código que representa um subconjunto de fornecedores dentro de um grupo de fornecedores.
    Valor de perda do rendimento de rateio para distribuições
    Marque esta caixa de seleção para ratear o valor de ganho/perda para distribuições.
    Aplicar dinheiro em empresas a receber
    Marque esta caixa de seleção para aplicar caixa a todas as empresas Contas a receber.
    Alocar pagamento de competência de imposto
    Selecione esta opção para alocar a alteração da alíquota de imposto da data de fatura para a data de pagamento.
  4. Clique em Salvar.