Criar opções de processamento

  1. Selecione Financeiro > Contas a receber > Configuração > Empresas a receber.
  2. Clique em Criar.
  3. Selecione a guia Processar.
  4. Na seção Regras, especifique estas informações:
    Meses excl cliente
    Especifique o número de meses que devem passar desde a última data de atividade do cliente antes de um cliente ser excluído automaticamente durante a Limpeza de clientes. Se este campo estiver em branco, todos os clientes serão excluídos, independentemente da data da última atividade.
    Código de retenção
    Especifique um código de retenção. Este código é usado durante as revisões de analista. Esse código de retenção é usado por processamento de ordem para determinar se as ordens são processadas para um determinado cliente.
    Alt data vcto permitida
    Marque esta caixa de seleção para alterar a data de vencimento de uma transação contestada ou obrigação de fatura.
    Exibição da moeda
    Selecione se deseja exibir os valores da transação em Moeda base ou Moeda da transação.
    Permitir entrada de reembolsos de contratos
    Marque esta caixa de seleção se for permitida a entrada de reembolsos de contratos.
    Períodos por ano
    Selecione se os períodos por ano são Doze ou Treze.
    Verificar data de lançamento
    Marque esta caixa de seleção se as datas do razão geral atribuídas às transações forem editadas em relação ao intervalo de datas especificado em Razão global.
    Código de risco
    Especifique um código de risco para ser o valor padrão para os novos clientes adicionados para esta empresa.
    Períodos de atualização de histórico
    Especifique o número de fechamentos de períodos até o status de um pagamento ou transação ser atualizado.
    Resumir linhas de transação
    Marque esta caixa de seleção para mostrar várias transações de linha em resumo ou detalhe.
    Opção de trans de conta nacional
    Selecione se Transação atualizada no formulário de manutenção é criada ou excluída na Conta nacional. Selecione se Transação atualizada com lógica de atualização em massa é criada ou excluída em Atualização de trans de conta nacional.
    Compensação de período
    Especifique a compensação do período.
  5. Na seção Códigos de contabilidade de caixa, especifique estas informações:
    Código de pagamento do depósito
    Selecione o código de pagamento que é o padrão nos depósitos em Gerenciamento de caixa para essa empresa.
    Código de pagamento RTM
    Selecione o código de pagamento que é o padrão nos pagamentos de devolução ao fabricante (RTM) em Gerenciamento de caixa para esta empresa.
    Código de pagamento de ajuste
    Selecione o código de pagamento que é o padrão em ajustes em Gerenciamento de caixa para essa empresa.
  6. Na seção Última números, especifique estas informações:
    Lote de resumo
    Especifique o último número de lote atribuído pelo sistema usado para registros de encargos financeiros e estorno.
    Estorno
    Especifique o número da transação do último estorno criado. Se este campo estiver em branco, o estorno começa em 1.
    Prefixo de estorno de crédito
    Especifique o prefixo de estorno.
    RTM
    Especifique o número da transação do último aviso de devolução ao fabricante (RTM) criado. Se este campo estiver em branco, o estorno começa em 1.
    Reatribuir
    Especifique o número de reatribuição da última obrigação em aberto reatribuída criada. Se este campo estiver em branco, as reatribuições começam em 1.
    Número
    Especifique o número do prefixo de estorno de crédito.
  7. Na seção Global, especifique estas informações:
    Usar número de fatura EWAY
    Marque esta caixa de seleção para usar o Número da fatura de forma eletrônica.
    Formato de referência paralela
    Especifique o formato de referência paralela.
    Tipo de dígito de verificação
    Selecione o tipo de dígito de verificação usado para detecção de erros em números de identificação.
    Atribuir referência de comprovante
    Marque esta caixa de seleção para usar a numeração de referência do comprovante.
    Nota

    Os campos Base do relatório de referência de comprovante e Formato de referência de comprovante serão exibidos após selecionar a caixa de seleção Atribuir referência de comprovante.

    Base do relatório de referência de comprovante
    Selecione a base de relatório identificada para o relatório jurídico.
    Formato de referência de comprovante
    Selecione a variável ou as variáveis para usar como o formato de referência de comprovante.
    Relatório de pagamento e comércio exterior
    Marque esta caixa de seleção para incluir o Relatório de pagamento e comércio exterior.
    Nota

    O campo Valor limite do relatório será exibido após marcar a caixa de seleção Relatório de pagamento e comércio exterior.

    Valor limite do relatório
    Especifique o valor limite para o Relatório de pagamento e comércio exterior.
  8. Clique em Salvar.