Interface de extrato bancário
O número esperado de transações é comparado ao número real de transações quando a interface de extrato bancário é executada. O recebimento de todas as linhas do extrato bancário da instituição financeira é verificado. O grupo de gerenciamento de caixa que é associado à conta de gerenciamento de caixa é usado para a comparação.
Se houver um arquivo de extrato bancário na pasta recebida, o extrato bancário será movido para o arquivo da Interface do extrato bancário. Esta lista mostra os critérios que devem ser atendidos:
- O número da conta no arquivo corresponde ao número definido na conta de gerenciamento de caixa.
- O nome do arquivo do extrato bancário não foi movido para a interface do extrato bancário.
O mesmo nome de arquivo pode ser importado. Se existir um extrato bancário para a conta e data de caixa, não será gerado um segundo extrato bancário para a mesma conta e data de caixa.
- A moeda da interface do extrato bancário é a mesma da conta de gerenciamento de caixa.
Se a caixa de seleção Importação do extrato bancário automático estiver marcada no grupo de gerenciamento de caixa, então ela é importada para o extrato bancário depois que o arquivo é colocado na Interface do extrato bancário.
Se a Importação do extrato bancário automático não for selecionada, o extrato bancário não será criado. Você deve realizar manualmente a ação de importação no arquivo de importação bancária.
A linha do extrato bancário é atribuída à interface do extrato bancário. A categoria é baseada na classificação da linha do extrato da conta, regras de processamento e definições de grupo personalizado do Gerenciamento de caixa. Se nenhum critério de regra de processamento corresponder à linha do extrato bancário, então, a categoria padrão de Não categorizada será atribuída.
Esta lista mostra os formatos de extrato bancário suportados:
- BAI
- BAI2
- MT940
- MT942
- CSV
Para obter informações adicionais sobre o layout do arquivo CSV, consulte o Modelo de documento de exemplo.
- EDI822
- CAMT052 no dia
Suporte aos códigos de tipo de transação bancária ISO.
- CAMT053
Suporte aos códigos de tipo de transação bancária ISO.
Esta lista mostra os fluxos do processo para Gerenciamento de caixa:
- SyncBai2BankStatementData
- SyncBai2BankStatementData_PGP
- SyncCSVBankStatementData
- SyncMT940BankStatementData
- SyncMT940BankStatementData_PGP
- SyncMT942BankStatementData
- SyncMT942BankStatementData_PGP
- EDI822BankFeeStatementData
- SyncCAMT05XBankStatementData
- SyncCAMT053BankStatementData