Configuração de Razão do projeto
A configuração do Razão global inclui estas tarefas:
- Grupo empresarial
- Grupo corporativo financeiro
- Calendários
- Entidades contábeis
- Contas
- Plano de contas
- Razões
- Moeda
- Organização e funcionário de RH
As organizações e os funcionários de RH são mantidos no Global Human Resources. Consulte o Guia de administração de Global Human Resources para obter instruções de configuração.
Consulte Configuração de Razão global para criar esta configuração:
- Hierarquia de gráfico do projeto: um plano de contas simplificado para relatório e orçamento.
- Razão do projeto: para transações específicas do projeto.
- Base de relatório de projeto para relatório e orçamento.
Recomendamos criar uma ou mais bases de relatório de projeto para relatório. Uma base de relatório de projeto é necessária para orçamentos de projeto e configurações de relatórios de projeto. A base de relatório define as estruturas incluídas no orçamento. As estruturas incluem unidades contábeis, contas, projetos e categorias de conta. As estruturas serão usadas mesmo que você não inclua unidade contábil ou conta em suas dimensões de orçamento ou edição de orçamento. As estruturas são usadas para definir os parâmetros para os quais unidades contábeis e contas são usadas. As unidades contábeis e as contas são usadas para definir compromissos, ônus e valores reais ao calcular obrigações totais. Por exemplo, é possível criar uma hierarquia de gráfico de projeto que não inclua uma conta de rendimentos retidos não distribuídos. Em seguida, o gráfico do projeto é atribuído à base de relatório, o que limita as contas devolvidas nos relatórios do projeto.
Recomendamos criar um plano de contas do projeto contendo contas do projeto. Um plano de contas pode incluir despesa, receita, provisão faturada/não realizada, provisão realizada/não faturada e ativo de trabalho em andamento. A estrutura é semelhante à estrutura da categoria de conta.
Configuração de Contas a receber
Antes de usar Receita e faturamento de projeto ou Contabilidade de concessões, é preciso completar a configuração de Contas a receber.
Financiamento do projeto por clientes externos ou concessões exigem que um cliente seja configurado para a empresa Contas a receber. Esses campos são necessários para criar contratos no Razão do projeto:
- Empresa a receber, incluindo as informações da guia Projetos
- Cliente a receber
- Nível de processo a receber
- Código de contas a receber
Financiamento do projeto
O financiamento do projeto são configurados usando a configuração da Dimensão financeira 2 ou da dimensão do usuário. Para Receita e faturamento de projeto ou Contabilidade de concessões, selecione Faturamento do projeto na guia Opções do grupo corporativo financeiro. É necessário usar a Dimensão financeira 2 para configurar a estrutura de financiamento do projeto. Dimensão financeira 2, financiamento do projeto, é usada em conjunto com o Razão do projeto para manter as fontes de financiamento do projeto. As fontes de financiamento do projeto são clientes e concessores.
Os usuários não veem nenhum link ou item de menu para financiamento do projeto na configuração do projeto até que uma estrutura de dimensão seja criada. As estruturas de dimensão são criadas no grupo corporativo financeiro.
O método de faturamento do contrato do projeto é definido no nível do contrato do projeto. O método de faturamento pode ser substituído no nível do projeto de lançamento e no nível de dimensão da conta ou do usuário. Você pode especificar o Nível de substituição de faturamento na guia Opções do grupo corporativo financeiro.
As regras de faturamento do contrato, incluindo o método de faturamento, porcentagem de margem de lucro, status do imposto e conta de receita ou categoria de conta de receita são definidas no contrato do projeto. Se não houver substituições, essas regras de faturamento serão usadas por todos os projetos e despesas de lançamento faturáveis conforme o contrato:
- Método de faturamento do contrato do projeto
- Percentual de margem de lucro
- Taxa de faturamento
- Status de imposto
- Conta de receita ou categoria de conta de receita
Você pode substituir regras de faturamento e contas de receita ou categoria de conta de receita no nível do projeto de lançamento. Os campos incluem o método de faturamento, porcentagem de margem de lucro, conta de receita ou categoria de conta de receita, estrutura financeira de receita, status do imposto e código de imposto. A substituição é usada para calcular valores faturáveis, valores de impostos e lançamentos de diário para os projetos de lançamento. Todos os outros projetos e despesas de lançamento usam os parâmetros atribuídos ao contrato do projeto ou à fonte de financiamento do projeto, se as seguintes condições forem atendidas:
- São designados como faturáveis e elegíveis para a fonte de financiamento do projeto.
- Não têm substituições definidas.
Você pode substituir regras de faturamento e contas de receita ou categoria de conta de receita em um nível de conta de custo do projeto. Os campos de substituição incluem o método de faturamento, porcentagem de margem de lucro, conta de receita ou categoria de conta de receita, estrutura financeira de receita, status do imposto e código de imposto. A substituição é usada para calcular valores faturáveis, valores de impostos e lançamentos de diário para essa combinação de dimensão e projeto de lançamento. O principal campo de substituição de faturamento depende da dimensão de substituição de faturamento definida no grupo corporativo financeiro.
Hierarquia de projeto
Um projeto representa um empreendimento temporário realizado para criar um produto ou serviço exclusivo. Por exemplo, um projeto de capital, faturável, de concessão ou interno.
- Projetos são temporários por natureza com uma data de início e de término.
- Projetos têm uma estrutura de divisão operacional ou de trabalho. Por exemplo, projeto, fase e tarefa.
- Projetos têm funcionários incluindo atribuições de funcionários e pessoa responsável.
Os projetos são definidos em uma hierarquia pai-filho dentro de uma estrutura de projeto. Você pode configurar várias estruturas de projeto. Uma estrutura de projeto deve ser designada como uma estrutura da companhia. A estrutura da companhia define as datas do projeto, a pessoa responsável, o ID do orçamento e as informações de faturamento. A estrutura da companhia é a estrutura padrão do projeto nas bases de relatório.
No grupo corporativo financeiro, você pode renomear a etiqueta padrão, Projeto, com uma etiqueta que reflita a estrutura que você usa, por exemplo, Atividade. Para o propósito deste guia, usamos a etiqueta padrão Projeto. Se você alterar o nome no grupo corporativo financeiro, o nome será alterado em todos os formulários relacionados.
Cada hierarquia de projeto está contida em uma estrutura de projeto. Seu projeto pode incluir um número indefinido de níveis de projetos em uma estrutura pai-filho. Você pode definir um contrato de projeto em qualquer nível de resumo da estrutura da companhia se o Faturamento do projeto for selecionado no grupo corporativo financeiro.
Um nível representa uma camada na hierarquia de um projeto. Por exemplo, uma hierarquia de projeto pode incluir três níveis: projeto, fase e tarefa. Projeto é um pai de fase, que é um pai de tarefa. Cada nível faz parte ou se reporta ao nível acima dele. Cada projeto deve ter um nome único, que pode ter até 25 caracteres alfanuméricos. Você não pode alterar o nome de um projeto depois de defini-lo.
Projetos são usados para definir melhor sua hierarquia de projeto. Ao definir projetos em diferentes níveis, você constrói uma estrutura que se assemelha à subdivisão da sua estrutura de trabalho de projeto ou da exibição operacional dos projetos. Dois tipos de projetos são definidos:
- Os projetos de lançamento são usados para lançar entradas de diário. Os projetos de lançamento são os projetos filhos mais baixos em qualquer setor da estrutura de projeto. Você não pode definir projetos filhos adicionais abaixo de um projeto de lançamento. Projetos de lançamento usam o código de projeto especificado na estrutura financeira ao criar entradas de diário.
- Os projetos de resumo são usados para resumir a atividade de projetos filhos para consolidação e relatórios.