Criar modelos de reconciliação
- Selecione Modelos de reconciliação.
- Clique em Criar.
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Especifique estas informações:
- Sistema
- Opcionalmente, selecione o código do sistema para usar para reconciliação.
- Campo de correspondência da linha
- Este campo é usado para corresponder a linha do extrato bancário com a transação. Por exemplo, Número da transação é usado para corresponder o número da transação da linha do extrato bancário com o número da transação de contabilidade de caixa.
Se o Campo de correspondência da linha for selecionado e a opção Substituição variável de texto do número da transação for selecionada, o campo Origem do número da transação estará disponível. As opções válidas são Referência relacionada, Referência bancária, Referência de texto. Este é o valor usado no Campo de correspondência da linha.
- Remover zeros iniciais
- Marque esta caixa de seleção para reduzir zeros à esquerda no número da transação no extrato bancário. A remoção dos zeros à esquerda facilita a correspondência do número da transação do extrato bancário com o número da transação no sistema.
- Remover caracteres alfabéticos
- Marque esta caixa de seleção para remover caracteres alfabéticos da variável usada para o número da transação. Somente o valor numérico é incluído no Campo de correspondência da linha.
- Clique em Salvar.