Criar modelos de reconciliação

  1. Selecione Modelos de reconciliação.
  2. Clique em Criar.
  3. Especifique estas informações:
    Sistema
    Opcionalmente, selecione o código do sistema para usar para reconciliação.
    Campo de correspondência da linha
    Este campo é usado para corresponder a linha do extrato bancário com a transação. Por exemplo, Número da transação é usado para corresponder o número da transação da linha do extrato bancário com o número da transação de contabilidade de caixa.

    Se o Campo de correspondência da linha for selecionado e a opção Substituição variável de texto do número da transação for selecionada, o campo Origem do número da transação estará disponível. As opções válidas são Referência relacionada, Referência bancária, Referência de texto. Este é o valor usado no Campo de correspondência da linha.

    Remover zeros iniciais
    Marque esta caixa de seleção para reduzir zeros à esquerda no número da transação no extrato bancário. A remoção dos zeros à esquerda facilita a correspondência do número da transação do extrato bancário com o número da transação no sistema.
    Remover caracteres alfabéticos
    Marque esta caixa de seleção para remover caracteres alfabéticos da variável usada para o número da transação. Somente o valor numérico é incluído no Campo de correspondência da linha.
  4. Clique em Salvar.