Configuração da reconciliação bancária

A configuração de reconciliação bancária inclui criar regras de correspondência de reconciliação e grupos de regras de correspondência, ou criar modelos de reconciliação para habilitar a reconciliação de extrato bancário. As regras de correspondência de reconciliação são o método padrão. As regras de correspondência fornecem mais flexibilidade para selecionar a quais transações as regras serão aplicadas.

O método de reconciliação na conta de gerenciamento de caixa é usado para determinar o valor padrão do campo de correspondência da linha na fila de reconciliação. As regras de correspondência são usadas para definir a linha do extrato bancário e as regras do sistema. Isso inclui contabilidade de caixa, outros sistemas e regras para transações de previsão de caixa. Se modelos de reconciliação forem usados, vários modelos serão necessários para cada lado das transações, por exemplo, linha de extrato bancário e do sistema.