Criar pagamentos em dinheiro

Este código de transação representa um tipo de pagamento em dinheiro, como um cheque. Códigos de transação de pagamento em dinheiro são usados em Contas a pagar.

  1. Selecione Códigos de transação bancária.
  2. Clique em Criar pagamento em dinheiro.
  3. Especifique estas informações:
    Numeração da transação automática de contabilidade de caixa
    Marque esta caixa de seleção para configurar a numeração da transação automática.
    Origem da transação
    Selecione se a transação é proveniente de Contas a pagar ou Contas a receber. Selecionar A receber somente para pagamentos com Transferência de fundos eletrônica (TEF) que são acionados por Contas a receber.
    Opção de resultado de pagamento
    Selecione uma das opções de resultado para o código de pagamento em dinheiro: Documento impresso, Arquivo eletrônico ou Sem saída. Use Sem resultado para criar pagamentos manualmente.

    Se Arquivo eletrônico for selecionado, a guia ID de transferência eletrônica de contas a pagar estará disponível.

    Numeração de transação
    Selecione se os pagamentos em dinheiro para o código de transação são do tipo Somente numérico ou Alfa permitido. Se a origem da transação for Contas a pagar, a numeração da transação só poderá ser numérica.
    Reserva de pagamento manual
    Marque esta caixa de seleção para reservar números de pagamento manual atribuídos.
  4. Na seção Reconciliação, especifique estas informações:
    Reconciliação automática
    Para reconciliar todos os pagamentos em dinheiro automaticamente para esse código em Gerenciamento de caixa, marque esta caixa de seleção. Se esta caixa de seleção estiver desmarcada, esses pagamentos em dinheiro deverão ser reconciliados manualmente.
    Resumo de pagamento
    Se a Opção de resultado de pagamento for Arquivo eletrônico, marque esta caixa de seleção para incluir reduções de resumo para pagamentos.
  5. Na seção Pagamentos eletrônicos, especifique estas informações:
    Pré-notificação
    Se a Opção de resultado de pagamento for Arquivo eletrônico, marque esta caixa de seleção se o banco de processamento tiver que ser notificado com informações da conta bancária antes do envio da transação. A notificação deve ocorrer antes que um pagamento ACH de contas a pagar possa ser criado para um fornecedor.
    Código de transação alternativo
    Opcionalmente, selecione ou criar um pagamento em dinheiro alternativo para um fornecedor. Isso permanece em vigor até que o banco de processamento tenha sido pré-notificado.
  6. Na seção Nórdico, especifique estas informações:
    Pagamentos Plus Giro com Bank Giro
    Marque esta caixa de seleção para fazer pagamentos que incluem fornecedores com contas Plus Giro usando arquivo de transferência bancária.
    Opções de fusão
    Especifique se deseja fundir a conta bancária e os pagamentos.
  7. Clique em Salvar.