Criar relações com código de caixa da empresa
É preciso definir uma relação entre uma empresa do razão geral e um código de caixa para que a empresa processe transações para uma conta bancária específica.
- Selecione Códigos de caixa da empresa.
- Clique em Criar.
- Selecione uma empresa e especifique um código de caixa.
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Especifique estas informações:
- Conta de lançamento de caixa
- Selecione a conta de caixa de bloco de código que será usada para lançamento de pagamentos a pagar e depósitos a receber.
- Conta de compensação de transferência
- Se quiser, selecione a conta de compensação de transferência bancária do razão global usada para transferências bancárias.
- Conta de compensação de pagamento
- Se quiser, selecione uma unidade de conta de compensação de pagamento do razão global. Esta conta de compensação é usada para processar pagamentos de contabilidade de caixa.
- Conta de pagamento eletrônico
- Se quiser, selecione uma unidade de conta de compensação válida para extrato de TEF ou de cartão de crédito do razão global. Ela é usada para processar extratos de TEF e de cartão de crédito de contabilidade de caixa.
- Na guia Códigos de transação, preencha as informações.
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Na guia Reconciliação, especifique estas informações:
- Valor sobre tolerância e Valor sob tolerância
- Para evitar a reconciliação manual de diferenças entre valores emitidos e valores autorizados para uma transação, especifique um intervalo para a variação. Ele deve ser um valor que você esteja disposto a tolerar.
- Conta de variação
- Se você tiver definido tolerâncias de reconciliação, selecione a conta de variação que será usada para lançar os valores de variação.
- Reconciliar entrada do razão global
- Marque esta caixa de seleção se uma entrada do razão global for criada a partir da conta de caixa para uma conta de reconciliação. Isso ocorre quando uma transação é reconciliada para o código de caixa.
- Conta de reconciliação
- Especifique uma conta de reconciliação válida que será usada para lançar transações reconciliadas.
- Na guia Contas de letra de câmbio, preencha as informações.
- Na guia Contas data vencida, clique em Criar.
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Especifique estas informações:
- Conta de confisco
- Selecione a conta para lançar valores de confisco.
- Clique em Salvar.