Criar códigos de caixa

Selecione .

Clique em Criar.

Na guia Detalhe, especifique estas informações:

Grupo de gerenciamento de caixa: O padrão do valor do grupo de Gerenciamento de caixa é do contexto de ator definido anteriormente.
Código de caixa: Especifique um código de caixa que representa uma conta bancária em uma instituição financeira.
Empresa de lançamento padrão: Especifique uma empresa de lançamento padrão para substituir a empresa de lançamento no Grupo de pagamentos.
Código de aprovação: Este campo está disponível somente quando o campo Pagamento de contabilidade de caixa é selecionado no grupo de gerenciamento de caixa. Consulte a seção Aprovação requerida para.

Na seção Conta bancária, especifique estas informações:

Conta de gerenciamento de caixa: Selecione a conta de Gerenciamento de caixa. A moeda, a instituição financeira e a filial da conta de Gerenciamento de caixa são exibidas.
Taxa de retorno sobre investimento: Especifique uma taxa de juros de retorno sobre o investimento para a conta. Use este campo para calcular se você deseja deixar os fundos nessa conta ou fazer um pagamento antecipado e receber um desconto do fornecedor.
Resumir saldos do razão: Marque esta caixa de seleção para permitir o rastreamento do saldo atualizado.
Numeração da transação automática de contabilidade de caixa: Marque esta caixa de seleção para configurar a numeração da transação automática.
Usar moeda do banco para lançamento de pagamento: Marque esta caixa de seleção para usar a moeda bancária para distribuições de pagamento de contabilidade de caixa. Todos os pagamentos com este Código de caixa terão a mesma moeda. Para fazer pagamentos em outras moedas para esse código de caixa, desmarque esta caixa de seleção.
Criar novo registro de pagamento de contabilidade de caixa quando o pagamento for suspenso: Marque esta caixa de seleção para criar um novo registro de pagamento quando o registro antigo for nulo.
Aplicar edição de data em anulações e suspensões de pagamento: Se você marcar esta caixa de seleção, a data de anulação ou suspensão de pagamento não poderá ser anterior à data da transação de pagamento.
Permitir reconciliação enquanto houver aprovação pendente quando o pagamento for anulado ou interrompido: Marque esta caixa de seleção para incluir transações anuladas ou com pagamento suspenso com uma linha de extrato bancário correspondente para o processo de correspondência e reconciliação. As transações não correspondentes incluídas na reconciliação e aprovadas são excluídas da fila de reconciliação. Essas transações são, em seguida, marcadas como Anuladas ou Pagamento suspenso.
Criar nova transação TEF se anulada ou rejeitada: Marque esta caixa de seleção para criar uma nova transação de TEF se a transação antiga for nula ou rejeitada.
Confirmação obrigatória para suspensão de pagamento bancário: Marque esta caixa de seleção para alterar o status de uma transação de contabilidade de caixa para Confirmação pendente de suspensão de pagamento. O banco decide se deseja confirmar ou rejeitar a suspensão do pagamento.

Na seção Transferência bancária de fundos, clique na Transferência bancária de fundos.

Especifique um código de envio e recebimento.

Especifique o código do banco de despesa.

Clique em Salvar.

Selecione a guia Códigos de transação e clique em Criar.

Especifique estas informações:

Código de transação: Especifique o código de transação que será usado com este código de caixa. Esse código de transação só pode ser usado com transações de Gerenciamento de caixa. Transações de Contas a pagar são controladas pela configuração no formato de pagamento em dinheiro.

Clique em Salvar.