Códigos de caixa

Um código de caixa representa uma conta bancária. Você pode ter mais de uma conta em um banco. Cada combinação de local de banco e número de conta bancária deve ser única. Esta lista mostra os motivos pelos quais você pode definir códigos de caixa exclusivos para uma conta bancária:

• Emitir pagamentos de Contas a pagar
• Depositar pagamentos para Contas a receber
• Depositar recebimentos de dinheiro em Gerenciamento de caixa
• Criar transações de serviço bancário, como encargos de serviço e juros, em Gerenciamento de caixa.