Atribuir recursos

Use este procedimento para atribuir autoridades a recursos financeiros existentes nas suas contas de caixa. As autoridades de recurso são somente para informações e ajudar a gerenciar e rastrear informações relacionadas à conta de Gerenciamento de caixa.

  1. Entre como Administrador de caixa e selecione Configuração de caixa > Contas de gerenciamento de caixa.
  2. Abra uma conta de Gerenciamento de caixa.
  3. Selecione a guia Recursos e clique em Criar.
  4. Especifique um Recurso.
  5. Na guia Autoridade, especifique estas informações:
    Descrição
    Especifique uma descrição para o recurso.
    Contato principal
    Marque esta caixa de seleção se esse recurso for o contato principal para a conta de Gerenciamento de caixa.
  6. Na seção Informações do assinante, especifique estas informações:
    Não é um assinante
    Isso será atualizado para É um assinante se o limite da assinatura for especificado ou se Sem limite estiver selecionado.
    Limite da assinatura
    Especifique o limite da assinatura para os recursos. O recurso pode assinar e emitir verificações de transações que têm valores menores ou iguais ao limite.
    Sem limite
    Marque esta caixa de seleção se o assinante não tiver limite. Se selecionado, o Limite de assinatura será desativado.
    Moeda
    Especifique a moeda para a limite da assinatura.
    Status do assinante
    Selecione se o assinante está aguardando cartão de assinatura.
    Comentários da assinatura
    Digite o texto do comentário do assinante.
    Data de início
    Especifique a data de início do assinante.
    Data de término
    Especifique a data de término do assinante.
  7. Na seção Informação bancária online, especifique estas informações:
    Não é um usuário online
    Isso é atualizado para É um usuário online somente quando o administrador do sistema é selecionado.
    Administrador do sistema
    Marque esta caixa de seleção se o recurso for um administrador do sistema.
    Token de segurança
    Especifique o token de segurança do usuário.
    Iniciar transferências de fundos manualmente
    Marque esta caixa de seleção se forem permitidas transferências de fundos manuais para este recurso.
  8. Na seção Iniciação de transferência online, especifique estas informações:
    Limite de iniciação
    Especifique o valor do limite de iniciação do recurso para fundos internos.
    Sem limite
    Marque as caixas de seleção se o recurso não tiver limite.
    Moeda
    Especifique a moeda.
    Comentário de iniciação
    Especifique os comentários do usuário.
    Data de início
    Selecione a data de início da transferência online.
    Data de término
    Selecione o último dia da transferência online.
  9. Na seção Aprovação de transferência online, especifique estas informações:
    ACH
    Especifique o valor de aprovação de transferência do recurso para ACH.
    Eletrônico
    Especifique o valor de aprovação de transferência do recurso para transferência eletrônica.
    Fundos internos
    Especifique o valor de aprovação de transferência do recurso para fundos internos.
    Verificar terceirização
    Especifique o valor de aprovação de transferência do recurso para verificação de terceirização.
    Sem limite
    Marque esta caixa de seleção quando não houver limites para o recurso.
    Moeda
    Especifique a moeda.
    Comentários da aprovação
    Especifique os comentários do usuário.
    Data de início
    Selecione a data de início da transferência online.
    Data de término
    Selecione o último dia da transferência online.
  10. Clique em Salvar.
  11. Na guia Comentários, clique em Criar.
  12. Especifique estas informações:
    Título
    Especifique um título para o comentário do recurso.
    Comentário
    Digite o texto do comentário do recurso.
    Anexo
    Selecione um anexo para incluir no comentário do recurso.
  13. Clique em Salvar.