Atribuir recursos
Use este procedimento para atribuir autoridades a recursos financeiros existentes nas suas contas de caixa. As autoridades de recurso são somente para informações e ajudar a gerenciar e rastrear informações relacionadas à conta de Gerenciamento de caixa.
- Entre como Administrador de caixa e selecione Configuração de caixa > Contas de gerenciamento de caixa.
- Abra uma conta de Gerenciamento de caixa.
- Selecione a guia Recursos e clique em Criar.
- Especifique um Recurso.
-
Na guia Autoridade, especifique estas informações:
- Descrição
- Especifique uma descrição para o recurso.
- Contato principal
- Marque esta caixa de seleção se esse recurso for o contato principal para a conta de Gerenciamento de caixa.
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Na seção Informações do assinante, especifique estas informações:
- Não é um assinante
- Isso será atualizado para É um assinante se o limite da assinatura for especificado ou se Sem limite estiver selecionado.
- Limite da assinatura
- Especifique o limite da assinatura para os recursos. O recurso pode assinar e emitir verificações de transações que têm valores menores ou iguais ao limite.
- Sem limite
- Marque esta caixa de seleção se o assinante não tiver limite. Se selecionado, o Limite de assinatura será desativado.
- Moeda
- Especifique a moeda para a limite da assinatura.
- Status do assinante
- Selecione se o assinante está aguardando cartão de assinatura.
- Comentários da assinatura
- Digite o texto do comentário do assinante.
- Data de início
- Especifique a data de início do assinante.
- Data de término
- Especifique a data de término do assinante.
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Na seção Informação bancária online, especifique estas informações:
- Não é um usuário online
- Isso é atualizado para É um usuário online somente quando o administrador do sistema é selecionado.
- Administrador do sistema
- Marque esta caixa de seleção se o recurso for um administrador do sistema.
- Token de segurança
- Especifique o token de segurança do usuário.
- Iniciar transferências de fundos manualmente
- Marque esta caixa de seleção se forem permitidas transferências de fundos manuais para este recurso.
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Na seção Iniciação de transferência online, especifique estas informações:
- Limite de iniciação
- Especifique o valor do limite de iniciação do recurso para fundos internos.
- Sem limite
- Marque as caixas de seleção se o recurso não tiver limite.
- Moeda
- Especifique a moeda.
- Comentário de iniciação
- Especifique os comentários do usuário.
- Data de início
- Selecione a data de início da transferência online.
- Data de término
- Selecione o último dia da transferência online.
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Na seção Aprovação de transferência online, especifique estas informações:
- ACH
- Especifique o valor de aprovação de transferência do recurso para ACH.
- Eletrônico
- Especifique o valor de aprovação de transferência do recurso para transferência eletrônica.
- Fundos internos
- Especifique o valor de aprovação de transferência do recurso para fundos internos.
- Verificar terceirização
- Especifique o valor de aprovação de transferência do recurso para verificação de terceirização.
- Sem limite
- Marque esta caixa de seleção quando não houver limites para o recurso.
- Moeda
- Especifique a moeda.
- Comentários da aprovação
- Especifique os comentários do usuário.
- Data de início
- Selecione a data de início da transferência online.
- Data de término
- Selecione o último dia da transferência online.
- Clique em Salvar.
- Na guia Comentários, clique em Criar.
-
Especifique estas informações:
- Título
- Especifique um título para o comentário do recurso.
- Comentário
- Digite o texto do comentário do recurso.
- Anexo
- Selecione um anexo para incluir no comentário do recurso.
- Clique em Salvar.