Criar contas de gerenciamento de caixa

O número de encaminhamento eletrônico e o número SWIFT da agência são exibidos nesta página se as informações estiverem disponíveis no registro da instituição financeira correspondente.

Descrição

Especifique uma descrição longa.

Localização da empresa

Selecione a localização da conta bancária. Ela é usada para agrupar contas para fins de relatório.

IBAN

Especifique o número IBAN para as contas que são usadas por bancos internacionais para identificar estas informações:

• O país da conta
• O banco do titular da conta
• O número da conta

Tipo de conta

Selecione um tipo de conta. Essas informações são usadas para agrupar contas para fins de relatório.

Tipo de validação

Selecione o tipo de validação. Alguns tipos de conta requerem validação.

Chave RIB

Se sua TEF envolver um banco francês, especifique um número RIB fornecido pelo banco. Este número é usado para validar um número de conta bancária em transferências eletrônicas. Consulte o France Country Guide.

SEPA

Marque esta caixa de seleção para gerar arquivos de pagamento da Área Única de Pagamentos em Euros (SEPA) para a conta. SEPA é uma iniciativa de integração de pagamento usada para simplificar transferências bancárias.

BIC

Especifique o código BIC/SWIFT vinculado à instituição financeira.

Entidade legal

Especifique uma empresa do razão global para lançar transações relacionadas a esta conta.

Conta de lançamento de caixa

Especifique a sequência contábil do razão global de caixa ou a distribuição para lançamento.

Base de relatório

Especifique a base de relatório a ser usada para lançar transações relacionadas a essa conta.

Descrição de diário padrão

Especifique a descrição padrão incluída nas distribuições de linha do extrato bancário. Distribuições de linha de extrato bancário são criadas quando a categoria especificada na linha do extrato bancário é Lançar no razão global.

Para adicionar variáveis de texto, selecione o menu Mais ações para o campo e especifique a Substituição de variável de texto. Quando as distribuições são criadas, a variável de texto é substituída pelo valor correspondente. Por exemplo, se a opção for Conta de caixa, o número da conta de caixa será substituído como a variável.

Código de aprovação

Especifique o código de aprovação para distribuições de extrato bancário. Este campo está disponível e obrigatório se aprovações forem necessárias para distribuições de extrato bancário no seu grupo de gerenciamento de caixa.

Classificação da linha de declaração

São regras definidas pelo usuário usadas para atribuir uma categoria à linha do extrato bancário quando os arquivos de extrato bancário forem importados. Selecione o processo a ser usado para classificar as linhas de declaração:

• Usar regras de processamento

  As linhas de declaração são classificadas com base nas regras definidas pelo usuário. Quando esta opção é selecionada, o campo Grupo de regras de processamento é ativado. É possível especificar as regras de processamento para classificar as linhas de extrato bancário.

• Padrão da conta

  Selecione esta opção quando todas as linhas no extrato bancário forem usadas para os mesmos tipos de transação. Quando esta opção é selecionada, o campo Categoria padrão ficará disponível. Selecione a categoria para atribuir a todas as linhas de extrato bancário para esta conta de caixa.

Saldo inicial da conta

Especifique o saldo bancário quando o registro da conta é criado. Este saldo é usado para estabelecer um saldo inicial quando nenhum extrato bancário anterior tiver sido importado para o sistema.

Meta de posição de caixa

Especifique o valor para a meta de posição de caixa. Esse valor é usado para relatórios de posição de caixa. Os saldos de caixa reais são comparados com esse valor para ajudar a determinar se os fundos serão movidos para a conta ou retirados dela.

Estrutura de financiamento

Opcionalmente, especifique a estrutura de financiamento. A estrutura de financiamento é usada para indicar se a conta é um subconjunto da estrutura de Contabilidade de saldo zero (ZBA). Sua função na estrutura também é definida.

Verificações emitidas

Marque esta caixa de seleção se as verificações forem emitidas a partir dessa conta.

Transmissão de arquivo eletrônico

Marque esta caixa de seleção se forem importados extratos bancários eletrônicos para esta conta.

Envio da instituição financeira

Especifique o banco a partir do qual as transferências eletrônicas são enviadas. A instituição financeira previamente definida é a escolha automatizada. Você pode substituir essa opção por outra instituição financeira.

Filial de envio

Especifique a filial da instituição financeira. A agência definida anteriormente é a opção automatizada. Você pode substituir essa opção por outra agência da instituição financeira de envio.

Identificador de cliente de banco

Opcionalmente, especifique o identificador do cliente bancário.

Incluir linha do cabeçalho CSV

Marque esta caixa de seleção para incluir uma linha de cabeçalho com os nomes de campo no arquivo de saída CSV.

Consolidar detalhe e remessa CSV

Marque esta caixa de seleção para combinar os detalhes de pagamento CSV e a saída de remessa em uma única linha.

Configuração do FTP

Selecione a configuração do sistema FTP para a instituição para a qual os arquivos de saída CSV são enviados.

Arquivo de cabeçalho do FTP

Marque esta caixa de seleção para enviar o arquivo de cabeçalho CSV por meio do processo FTP.

Arquivo de detalhe do FTP

Marque esta caixa de seleção para enviar o arquivo de detalhe CSV por meio do processo FTP.

Arquivo de remessa do FTP

Marque esta caixa de seleção para enviar o arquivo de remessa CSV por meio do processo FTP.

Consulte Códigos de caixa.

Reconciliar com contabilidade de caixa

Selecione se as transações de contabilidade de caixa serão reconciliadas com extratos bancários.

• Selecione Não reconciliado, para excluir transações de contabilidade de caixa.
• Selecione Principal, para incluí-los.
• Selecione Secundário para usar transações de contabilidade de caixa para reconciliação secundária.

Reconciliar com previsão

Selecione se os extratos bancários serão reconciliados com as transações de previsão de caixa:

• Selecione Não reconciliado para excluir transações de previsão de caixa.
• Selecione Principal, para incluí-los.
• Selecione Secundário, para usá-los para uma reconciliação secundária para a linha do extrato bancário.

Reconciliar com outro sistema

Selecione se os extratos bancários serão reconciliados com transações de outros sistemas.

• Selecione Não reconciliado para excluir outras transações do sistema, como transações sem contabilidade de caixa.
• Selecione Principal, para incluí-los.
• Selecione Secundário para usar transações sem contabilidade de caixa para uma reconciliação secundária para a linha do extrato bancário.

Método de reconciliação

Selecione um método para reconciliar extratos bancários para esta conta.

• Se Usar regras de correspondência de reconciliação estiver marcada, especifique o Grupo de regras de correspondência de reconciliação. O grupo de regras contém regras para determinar como as linhas do extrato bancário são correspondidas com transações.
• Se Usar modelo de reconciliação for selecionado, os modelos de reconciliação definidos serão usados para determinar como as linhas do extrato bancário serão correspondidas com as transações.

Autorreconciliar linhas de declaração

Marque esta caixa de seleção para reconciliar linhas de declaração automaticamente. Quando extratos bancários são criados durante a importação do extrato bancário, as transações correspondentes são identificadas no sistema. Quando as transações correspondem, a linha do extrato bancário é reconciliada automaticamente.

Permitir reconciliações unilaterais

Marque esta caixa de seleção se reconciliações unilaterais puderem ser usadas ao reconciliar extratos bancários. Ao reconciliar uma linha de extrato bancário, a ação Marcar como reconciliado estará disponível. Use esta ação para alterar o status da linha de extrato bancário para reconciliado sem uma transação de contabilidade de caixa ou transação sem contabilidade de caixa correspondente.

Permitir vários demonstrativos por dia

Marque esta caixa de seleção para importar vários extratos com a mesma data de extrato bancário para esta conta. Um novo extrato bancário é criado com as transações adicionais. As transações incluídas no primeiro demonstrativo não são incluídas com as transações adicionais.

Percentual de tolerância ou Valor de tolerância

Especifique a tolerância necessária para a diferença reconciliada para alterar seu status de registros para reconciliado. Para a diferença, um ajuste de variação é criado para transação de contabilidade de caixa ou transação sem contabilidade de caixa.

Nota

As tolerâncias de reconciliação para transações de contabilidade de caixa são definidas no código de caixa da empresa.

Lançamento de código de caixa

Especifique o código de caixa que será usado para criar transações a partir da linha do extrato bancário.

Numeração de transação de contabilidade de caixa criado automaticamente

Especifique o número inicial para usar para transações criadas automaticamente a partir do extrato bancário. Esse número é incrementado quando as transações de contabilidade de caixa são criadas a partir do extrato bancário.

Código da transação de débito

Especifique o código de transação bancária que será usado para transações de débito criadas automaticamente a partir do extrato bancário.

Código da transação de crédito

Especifique o código de transação bancária que será usado para transações de crédito criadas automaticamente a partir do extrato bancário.

Liberar transações de contabilidade de caixa automaticamente

Marque esta caixa de seleção para ativar a liberação automática das transações de contabilidade de caixa criadas a partir do extrato bancário. Quando as transações de contabilidade de caixa são liberadas automaticamente, a linha do extrato bancário não pode ser liberada até que a transação de contabilidade de caixa correspondente seja anulada.

Conta de importação

Especifique a conta de importação para esta conta. Use este campo para definir um número de conta para usar no arquivo de importação de extrato bancário. Essa conta é diferente do número da conta na conta de gerenciamento de caixa. Por exemplo, o arquivo de importação pode conter zeros à esquerda, mas a conta de gerenciamento de caixa não.

Não recebe extratos bancários

Marque esta caixa de seleção se os extratos bancários não forem recebidos para esta conta. Este campo é usado na visualização de Extratos bancários de entrada.

Permitir criação de linha em demonstrativos importados

Marque esta caixa de seleção para adicionar manualmente linhas de extrato bancário a um extrato bancário importado. Isso é usado quando o extrato bancário está incorreto. As linhas podem ser adicionadas manualmente.

Criar pagamentos a receber a partir do CAMT 053

Marque esta caixa de seleção para gerar registros de importação de pagamento a receber. Os registros podem ser importados para criar os registros em Lote de pagamento a receber não liberado, Pagamento a receber e Remessa de pagamento a receber.

Criar pagamento a receber a partir de processamento de pagamento de terceiros

Data da transação padrão em linhas do extrato bancário de destino

Selecione a data de transação padrão para a linha a ser usada como a data do valor ou a data do demonstrativo. Esta data é usada quando o status da transação é reconciliado durante a reconciliação de extrato bancário.

Notificação da importação

Selecione se deseja que as notificações de importação sejam enviadas a um Recurso ou a membro da Equipe depois de um extrato bancário ser importado.