Criar filiais para instituições financeiras

Uma filial é um escritório registrado de uma instituição ou banco. Uma filial pode ser um departamento que esteja dentro de uma instituição financeira ou banco ou pode ser outro local físico.

  1. Selecione Instituições financeiras.
  2. Abra um registro de uma instituição financeira.
  3. Na guia Filiais, clique em Criar.
  4. Especifique o nome da Filial e a Descrição.
  5. Na guia Detalhe, especifique estas informações:
    Tipo de filial
    Selecione o tipo de filial. As opções válidas são operacional, dívida e investimento.
    Swift da filial
    Para contas bancárias internacionais, especifique o código SWIFT.
    ID de autorização
    Especifique uma ID de autorização.
    Tipo de arquivo de saída de transferência eletrônica
    Selecione o arquivo de saída de pagamento eletrônico.
    Identificador de cliente de banco
    Especifique o identificador usado pelo banco para identificar clientes. O identificador é usado nos arquivos de saída de pagamento para arquivos de pagamento eletrônico transmitidos para o banco.
  6. Na seção Números de encaminhamento, especifique os números de encaminhamento para cada formato de pagamento.
  7. Nas seções Endereço da filial e Outro endereço, especifique o país e o tipo de endereço.
    Nota

    Outro endereço pode ser usado como um endereço de auditoria para o qual as confirmações de auditoria são enviadas.

  8. Clique em Salvar.
  9. Na guia Contatos, clique em Criar e especifique as informações de contato:
    Endereço diferente do endereço da filial
    Marque esta caixa de seleção se a localização do contato for diferente da localização da filial.
  10. Clique em Salvar.
  11. Na guia Classificações da filial, clique em Criar e especifique estas informações:
    Agência de classificação
    Especifique o nome da organização que atribui classificações a instituições com base no histórico de desempenho e no potencial futuro.
    Classificação
    Especifique a classificação ou pontuação da agência de classificação.
    Descrição
    Insira uma descrição para a classificação ou pontuação.
    A partir da data
    Especifique a data em que a classificação foi lançada no site da agência.
    Site de classificação
    Especifique a URL do site da agência de classificação.
  12. Clique em Salvar.
  13. Na guia Bancos intermediários, clique em Criar e especifique estas informações para transferir pagamentos para outros países:
    SWIFT
    Especifique a conta SWIFT do banco intermediário.
    Descrição
    Especifique uma descrição para o banco intermediário.
    Moeda
    Especifique a moeda para o banco intermediário. Uma filial pode ter apenas um código de moeda.
  14. Clique em Salvar.
  15. Para adicionar documentos, consulte Anexar documentos.
  16. Na guia Linha de crédito, clique em Criar e especifique estas informações:
    Linha de crédito
    Especifique um número exclusivo para a linha de crédito.
    Limite de crédito
    Especifique o valor de crédito.
    Moeda
    Selecione a moeda da linha de crédito. Se este campo estiver em branco, a moeda definida para a instituição financeira será usada.
    Dias de vencimento inicial de letra de câmbio
    Especifique a data de início e término para definir um intervalo para letras de câmbio usadas para proteger a linha de crédito. O intervalo será usado para selecionar letras de câmbio para remessa descontada.
    Dias de margem
    Especifique o número de dias a serem adicionados à data de vencimento de letra de câmbio antes de uma letra de câmbio ser considerada descontada. Uma letra de câmbio descontada não é mais um risco de crédito. Se este campo estiver em branco, os dias de margem não serão usados.
  17. Clique em Salvar.