Configuração de contas de caixa

O Gerenciamento de caixa poder ser usado para processar suas transações bancárias e reunir informações de conta bancária. Para que seja possível usá-lo para esse objetivo, é preciso realizar estas tarefas de configuração adicionais:

• Criar instituições financeiras
• Criar contas de caixa
• Criar relações entre sua empresa e os códigos de caixa
• Definir códigos de transação bancária e tipos de pagamento. Esses registros também são usados em Contas a pagar e em Contas a receber

Também é possível definir linhas de crédito, data vencida e contas confisco, e ajustar saldos de conta de caixa para saldos de caixa incorretos.