Criar empresa de faturamento

Selecione Financeiro > Faturamento > Configuração > Empresa de faturamento.

Clique em Criar.

Selecione o Número da empresa e forneça uma descrição.

Na guia Endereço, especifique estas informações:

País: Selecione o código do país necessário para relatório de IVA e intrastat.
Endereço: Especifique o endereço de faturamento.
Cidade: Especifique a cidade do endereço de faturamento.
Estado/Municíp: Selecione o estado ou região do endereço de faturamento.
CEP: Especifique o CEP do endereço de faturamento.
Município/Distrito: Especifique o município ou distrito do endereço de faturamento.
Tipo: Selecione um tipo de endereço.
Latitude: Especifique uma latitude para o endereço de faturamento.
Longitude: Especifique uma longitude para o endereço de faturamento.
Altitude: Especifique uma altitude para o endereço de faturamento.

Na guia Remeter para, especifique estas informações:

Nome: Especifique o nome de envio da empresa. Se este campo estiver em branco, o nome da empresa será o padrão.
País: Selecione o código do país de envio.
Endereço: Especifique o endereço de envio.
Cidade: Especifique a cidade de envio.
Estado/Municíp: Selecione o estado ou região de envio.
CEP: Especifique o CEP de envio.
Município/Distrito: Especifique o município ou distrito de envio.
Tipo: Selecione um tipo de envio.
Latitude: Especifique uma latitude de envio.
Longitude: Especifique uma longitude de envio.
Altitude: Especifique uma altitude de envio.

Na guia Contas do razão global, especifique estas informações:

Unidades de lançamento: Marque esta caixa de seleção para lançar unidades para qualquer uma das entradas de diário criadas em Faturamento e Faturamento de item e ordem.
Conta de vendas: Especifique as informações para uma conta de vendas.
Conta de desconto: Especifique as informações para uma conta de desconto.
Conta de vendas de ordem especial: Especifique as informações para uma conta de ordem especial.
Conta de despesa: Especifique as informações para uma conta de despesa.
Conta COGS de ordem especial: Especifique uma informação de conta de custo de mercadorias vendidas (COGS) de ordem especial.
Conta de arredondamento: Especifique as informações para uma conta de arredondamento.
Valor de saída de IVA: Especifique as informações da conta de compensação de saída de IVA.

Na guia Opções de faturamento, especifique estas informações:

Nível de faturamento: Selecione se o faturamento é feito no nível de empresa ou no nível de processo.
Arredondamento: Marque esta caixa de seleção para arredondar para o valor inteiro mais próximo nas faturas. Se este campo for marcado, uma conta do RG de arredondamento deve ser configurada.
Controle do total de lote: Marque esta caixa de seleção se for necessário adicionar totais de controle de lote antes de liberar faturas em um lote.
Utilizar data de cobrança recorrente como data de fatura: Marque esta caixa de seleção para usar a data da fatura como a data de cobrança de uma fatura recorrente.
Executar verificação de fatura: Se você marcar esta caixa de seleção, deverá utilizar o Relatório de verificação de fatura antes de as faturas serem impressas e finalizadas.
Conta de vendas de divisão antecipada: Marque esta caixa de seleção para ativar a divisão antecipada para conta de vendas. Este campo estará disponível se a divisão antecipada estiver ativada no grupo corporativo financeiro. Se este campo for selecionado, todas as contas de vendas de fatura para esta empresa estarão sujeitas à divisão antecipada.
Imprimir última fatura de pagamento na entrega: Marque esta caixa de seleção para criar e imprimir faturas duas vezes para ordens de Pagamento na entrega, uma fatura para o controlador e uma fatura para o cliente.
Se este campo for marcado, a primeira fatura impressa será enviada com o controlador de entrega. Quando o controlador retornar com o pagamento, você criará as alterações necessárias para a fatura. A segunda fatura pode ser impressa para enviar ao cliente para seus registros.
Aplicar descontos a encargos adicionais: Marque esta caixa de seleção se houver encargos adicionais incluídos nos cálculos de desconto no nível da ordem.
Aplicar termos a encargos adicionais: Marque esta caixa de seleção se houver encargos adicionais incluídos nos cálculos de termos.
Por exemplo, se os termos de pagamento incluírem um desconto e este campo for desmarcado, o valor adicional não será incluído no total da ordem onde você calculará o desconto dos termos.
Aplicar termos a encargos de frete: Marque esta caixa de seleção se os encargos de frete estiverem incluídos nos cálculos de termos.
Por exemplo, se os termos de pagamento incluírem um desconto percentual e o campo for desmarcado, o encargo de frete não será incluído no total da ordem a partir do qual o desconto de termos é calculado.
Lançamento de custo para faturas de interface: Marque esta caixa de seleção para lançar o custo para faturas com interface. Se você interfacear faturas de uma aplicação de terceiros, marque esta caixa de seleção para lançar o custo das faturas com interface.
Alterações de preço de auditoria: Marque esta caixa de seleção para rastrear as alterações feitas na atribuição de preços padrão normal em uma ordem.
Unidade de medida requerida: Marque esta caixa de seleção se os usuários precisarem especificar a unidade de medida para cada item ao adicionar uma ordem.
Preço baseado no local: Marque esta caixa de seleção para itens de preço no nível do local que têm um preço base separado estabelecido para cada local.
Controlar entrada de encargo recorrente: Marque esta caixa de seleção se o operador de faturamento puder limitar a quantidade de faturamento e os encargos em itens que são zerados depois de cada período.
Se este campo for marcado, você deverá configurar combinações de operador e item nos itens do usuário de fatura recorrente.
Entrada múltipla de conta de vendas: Marque esta caixa de seleção se a quantidade de faturamento periódico e os encargos forem restringidos por operador de faturamento. Se este campo for marcado, as combinações de operador ou item deverão ser configuradas no Operador de item de faturamento recorrente.

Na seção Configurações de documento, marque a caixa de seleção Usar modelo do IDM para usar o modelo do IDM na geração de uma fatura e um registro de fatura. Se esta caixa de seleção estiver desmarcada, será possível usar os documentos não IDM.

Nota

Para exibir a fatura do IDM e os modelos de registro de fatura, folhas de dados e arquivos XML, consulte Configurar modelos do IDM de faturamento.

Na guia Prefixos de fatura, especifique estas informações:

Fatura: Especifique um prefixo de fatura atribuído a partir do nível da empresa ou do processo, dependendo da opção escolhida no nível da fatura.
Aviso de crédito: Especifique um prefixo de aviso de crédito atribuído a partir do nível da empresa ou do processo, dependendo da opção escolhida no nível da fatura.
Recorrente: Especifique um prefixo de fatura recorrente para preceder o número de fatura recorrente.

Na guia Moeda e imposto, especifique estas informações:

Várias moedas: Marque esta caixa de seleção se moedas diferentes da moeda base da empresa puderem processar ordens em Faturamento de item e ordem.
Substituir moeda padrão: Marque esta caixa de seleção para substituir a moeda padrão.
Substituição de taxa de câmbio: Marque esta caixa de seleção se as taxas de câmbio monetário puderem ser substituídas nas transações.
Preço baseado na moeda: Se você marcar esta caixa de seleção, o preço será feito na moeda da ordem e será convertido para a moeda base.
Congelamento de taxa de câmbio: Selecione uma opção ao congelar a taxa de câmbio usada na transação. Este valor afeta a data que é passada para o Razão global como a data da transação.
Opção de imposto: Selecione um método pelo qual o imposto é calculado e impresso nas faturas de Faturamento, se você usar Imposto.

Na guia Opções de entrada de ordem, especifique estas informações.

Numeração de ordem manual: Marque esta caixa de seleção se as ordens de cliente forem automaticamente numeradas por usuário em Faturamento de item e ordem.
Numeração de devolução manual: Marque esta caixa de seleção se as devoluções forem automaticamente ou manualmente numeradas pelo usuário na entrada.
Limitar devoluções: Selecione se deseja limitar a empresa de faturamento ao aceitar devoluções.
Esta opção só pode ser usada se você definir o campo para Permitir devolução em Item mestre, Local do item, Conta nacional ou Cliente para Não.
Limitar dias: Especifique um número de dias a partir da data da fatura de cliente que uma autorização de devolução pode ser criada.
Motivo de cancelamento padrão: Especifique um código de motivo que será o valor padrão quando as ordens forem canceladas ou excluídas.

Na seção Alocações, especifique estas informações:

Processamento de rota: Marque esta caixa de seleção se a empresa usar entrega de rota e parada.
Data: Selecione uma data para usar na alocação de lote de armazém.
Controle de ordem pendente: Selecione um tipo de controle para o processo de ordem pendente.

Na seção Fatura, especifique estas informações:

Imprimir lotes, série na fatura: Se você marcar esta caixa de seleção, os lotes, série na fatura serão impressos.
Fixar novo preço no tempo da fatura: Marque esta caixa de seleção para fixar novo preço em itens de linha quando faturas são criadas.

Na guia Comentários, especifique estas informações:

Confirmação: Selecione a opção que relata os comentários de confirmação de item que devem ser impressos.
Fatura: Selecione se deseja imprimir comentários na fatura.
Liberação de ordem: Selecione a opção que relata os comentários de liberação de ordem de item que devem ser impressos.
Listagem de cotação: Selecione a opção que relata os comentários de listagem de cotação de item que devem ser impressos.
Diário de expedição: Selecione a opção que relata os comentários de diário de expedição de item que devem ser impressos.

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