Criar opções de processamento de cliente da empresa

Selecione Financeiro > Contas a receber > Gerenciar clientes > Clientes da empresa.

Clique em Criar.

Na guia Regras de processamento, especifique estas informações:

Nome de pesquisa: Especifique o nome de pesquisa para o cliente para pesquisar clientes online e classificar clientes nos relatórios. Se este campo estiver em branco, o nome de pesquisa atribuído ao cliente em Clientes será usado.
Encargo financeiro de disputa: Marque esta caixa de seleção para cobrar encargos financeiros em valores de faturas contestadas. Se este campo estiver em branco, o campo Encargo financeiro de disputa em Códigos padrão será usado.
Cobrança automática: Marque esta caixa de seleção para usar a automaticamente a Seleção da carta de cobrança ao criar avisos de vencido para o cliente. Se este campo estiver em branco, o campo Cobrança automática em Códigos padrão será usado.
Disputas de vencimento: Selecione se houver disputas usando o método de vencimento padrão especificado para a empresa. Se este campo estiver em branco, o campo Disputas de vencimento em Códigos padrão será usado.
Ciclo de cobrança: Especifique o ciclo de cobrança, se os avisos de vencido forem criados automaticamente para o cliente. Se este campo estiver em branco, a opção de cobrança automática atribuída ao cliente será usada.
Percentual de revisão de crédito: Especifique o percentual de limite de crédito de um cliente que exige uma revisão. Se este campo estiver em branco, o valor da revisão para o percentual de crédito definido em Códigos padrão será usado.
Tipo de processamento de BOE: Se você selecionar o campo Letras de câmbio em Grupo de clientes, especifique uma opção de letra de câmbio. Se este campo estiver em branco, a opção de letras de câmbio definida em Códigos padrão será usada.

Na seção Códigos, especifique estas informações:

Termos de pagamento: Selecione um código de termos de pagamento para calcular as datas de vencimento e os dados de desconto para as faturas do cliente. Se este campo estiver em branco, o código de termos de fatura em Códigos padrão será usado.
Termos de pagamento da nota: Especifique o código dos termos de pagamento da nota. Se este campo estiver em branco, o código dos termos de pagamento da nota atribuído em Padrões de cliente será usado.
Código regulamentação econômica exterior: Especifique o código de regulamentação econômica exterior. Códigos de pagamento de regulamentação econômica exterior são usados em arquivos de pagamento exigidos em alguns países. Se este campo estiver em branco, o código de regulamentação econômica exterior em Códigos padrão será usado.
Código CR: Selecione o código a receber para o cliente que é usado para processamento de itens em aberto. Este código ignora o código CR do nível de processo durante a entrada de itens em aberto, como avisos e faturas. Se este campo estiver em branco, o código de contas a receber definido em Códigos padrão será usado.
Remeter caixa de depósito: Selecione o código de caixa de depósito de envio usado para o recebimento de pagamento. Se este campo estiver em branco, a opção Remeter caixa de depósito definida em Códigos padrão será usada. O nome e o endereço da empresa também serão usados para o endereço de envio em formulários externos de contas a receber. Por exemplo, demonstrativos, avisos de solicitação de pagamento e avisos de vencido.
Código de pagamento: Selecione o código de pagamento.
Código de vencimento: Selecione um código de vencimento para o cliente usado para vencimento com um único cliente. Se este campo estiver em branco, o código de vencimento definido para o cliente em Códigos padrão será usado.
Código de imposto: Selecione o código de imposto a ser usado nos itens de linha tributáveis durante a entrada da fatura para o cliente. Se este campo estiver em branco, o código de imposto definido em Códigos padrão será usado.
Isento: Marque esta caixa de seleção se o cliente for isento de impostos. Se este campo estiver em branco, a opção de isenção de impostos em Códigos padrão será usada.

Na seção Valor de imposto adicionado, especifique estas informações:

Tipo de cliente: Selecione se o tipo de cliente para relatório é EEC não registrado, Exportar, Interno ou EEC registrado.
País: Selecione o componente do país do número de registro de IVA. Este campo, juntamente com o número de registro, cria o número de registro de IVA para a empresa na transação de imposto.
Número do registro: Especifique o componente de número do número de registro de IVA. Este campo, juntamente com o campo País, cria o número de registro de IVA.

Na seção Opções de encargo financeiro, especifique estas informações:

Tipo de encargo: Selecione se o tipo de encargo cobrado é Encargos financeiros, Encargos de pagamento atrasados, Ambos ou Nenhum.
Código de taxa: Selecione um código de taxa para o cliente. Este código contém uma taxa de porcentagem mensal que é usada para calcular encargos financeiros para um cliente. Se este campo estiver em branco, o código de encargo de taxa atribuído será usado.
Código de ciclo: Selecione um código de ciclo destinado a encargos financeiros para agrupar clientes com códigos de ciclo para fins de processamento de encargos financeiros.
Dias de carência: Especifique o número de dias de carência a ser adicionado à data de vencimento de uma transação antes que encargos financeiros sejam cobrados. Se este campo estiver em branco, os dias de carência definidos serão usados.
Aviso de impressão: Marque esta caixa de seleção se documentos de encargo financeiro forem impressos. Se este campo estiver em branco, a opção de aviso de impressão definida para o código padrão de cliente será usada.
Método de cálculo: Selecione Cálculo de saldo líquido para cobrar um encargo financeiro com base no valor líquido de itens em aberto vencidos. Selecione Calcular por transação para cobrar encargos financeiros individualmente para cada item em aberto vencido e pago atrasado.
Mínimo de fatura: Especifique o valor de encargo financeiro mínimo de uma fatura.
Mínimo de cliente: Se você selecionar o campo Encargo mínimo de clientes, especifique na moeda base da empresa o valor mínimo do encargo financeiro a ser cobrado. Se o encargo financeiro calculado para o cliente for menor que o valor definido, então o encargo mínimo será cobrado.
Encargo mínimo de clientes: Marque esta caixa de seleção para cobrar o encargo financeiro mínimo se o valor calculado for menor que o valor mínimo. Se o valor mínimo estiver em branco, o valor calculado será cobrado.
Taxa administrativa fixa: Quando um encargo financeiro é cobrado para os pagamentos atrasados, uma taxa administrativa fixa adicional pode ser cobrada.
Consulte Configurar encargos de juros com dívidas vencidas.

Na seção Opções de demonstrativo, especifique estas informações:

Demonstrativo requerido: Marque esta caixa de seleção se forem necessários demonstrativos para o cliente. Se este campo estiver em branco, a opção de demonstrativos requeridos definida na opção Códigos padrão será usada.
Ciclo de item em aberto: Selecione um código de ciclo de demonstrativo para agrupar os clientes para processamento de demonstrativo. Se este campo estiver em branco, o código de ciclo definido para o código padrão de cliente será usado.
Ou ciclo de saldo acumulado: Selecione o código de ciclo de saldo acumulado para agrupar os clientes para processamento de demonstrativo.
Somente depois de vencido: Marque esta caixa de seleção se os demonstrativos forem criados somente para faturas vencidas. Se este campo estiver em branco, a opção Somente depois de vencido para o código padrão de cliente será usada.
Somente acima do limite de crédito: Marque esta caixa de seleção se um demonstrativo for criado somente quando o saldo do cliente exceder o limite de crédito. Se este campo estiver em branco, a opção Somente acima do limite de crédito definida para o código padrão de cliente será usada.
Saldo zero: Marque esta caixa de seleção se demonstrativos forem criados quando o cliente tiver saldo zero. Se este campo estiver em branco, a opção Saldo zero para o código padrão de cliente será usada.
Saldo de crédito: Marque esta caixa de seleção se um demonstrativo for criado quando o cliente tiver um saldo de crédito. Se este campo estiver em branco, a opção Saldo de crédito para o código padrão de cliente será usada.

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