Criar códigos padrão de cliente

Selecione Financeiro > Contas a receber > Configuração > Configuração de códigos de recebimentos > Códigos padrão.

Clique em Criar.

Especifique estas informações:

Empresa: Selecione um número de empresa.
Código padrão: Especifique um código padrão de cliente.
Descrição: Forneça uma descrição para o código.

Na guia Principal, especifique estas informações:

Analista de crédito: Selecione um número de analista de crédito para usar em clientes que têm este código.
Termos de pagamento: Especifique o código dos termos de pagamento a ser usado nos clientes que têm este código.
Classe secundária, principal: Selecione as classes secundária e principal para usar em clientes que têm este código.
Código de vencimento: Selecione um código de vencimento para usar em clientes que têm este código.
Remeter caixa de depósito: Selecione o código Remeter caixa de depósito usado em clientes que têm este código.
Local: Especifique as informações da localidade.
Representante de vendas: Selecione o representante de vendas a ser usado em clientes que têm este código.
Termos de pagamento da nota: Selecione um código de termos da nota a ser usado em clientes que têm este código.
Código de pagamento: Selecione o código de pagamento do cliente.
Código CR: Selecione o código a receber usado nos clientes que têm este código.
Código de imposto: Selecione o código de imposto a ser usado em itens de linha tributáveis durante a entrada da fatura para clientes que têm este código.
Isento: Marque esta caixa de seleção se os clientes que têm este código padrão forem isentos de impostos.

Na seção Regras de processamento, especifique estas informações:

Ciclo de cobrança automática: Marque esta caixa de seleção se os avisos de vencido forem criados automaticamente para clientes que têm este código padrão. Selecione o ciclo de cobrança.
Disputas de vencimento: Selecione se houver disputas usando o método de vencimento padrão especificado para a empresa. Se este campo estiver em branco, a opção de disputas de vencimento especificada para a empresa será usada.
Tipo de processamento de BOE: Se você selecionar Sim no campo Letras de câmbio para o Grupo de clientes na empresa, selecione o tipo de processamento de letra de câmbio.
Rev percent créd: Especifique a porcentagem do limite de crédito do cliente que leva o cliente a exigir uma revisão. Se este campo estiver em branco, 100 será o padrão.
Disputas financiadas: Marque esta caixa de seleção para cobrar encargos financeiros em valores de faturas contestadas. Se este campo estiver em branco, a opção de disputas financiadas definida para a empresa será usada.
Reavaliação monetária: Selecione se a moeda de transação for reavaliada em relação à moeda base para contabilizar flutuações de taxa de câmbio quando a transação for processada.

Na guia Faturamento, especifique estas informações:

Código de cliente: Selecione um código de cliente para considerações de relatório na classificação de cliente.
Lista de preços: Selecione uma lista de preços para definir o preço automaticamente das ordens do cliente e das faturas de faturamento.
Território: Selecione um território de vendas para usar para seleções e relatórios limitados.
Transportadora: Selecione a transportadora de frete que está associada ao cliente. Este campo deve ser um fornecedor a pagar válido.
Código de frete: Selecione um código de frete para identificar as edições necessárias durante os comentários de expedição. Este campo deve conter um código de frete de faturamento válido.
Encargo de caixa subdividida: Marque esta caixa de seleção se for necessário um encargo de caixa subdividida para atender a uma ordem do cliente em Faturamento de item e ordem.
Representante de vendas 2: Selecione um representante de vendas secundário atribuído aos clientes.
Divisão de comissão: Selecione uma divisão de comissão usada por Faturamento de item e ordem. Uma porcentagem do valor total da ordem é usada como base para a comissão do segundo representante de vendas.
Itens de linha de faturamento: Marque esta caixa de seleção se os itens de linha de faturamento estiverem com interface no Contas a receber para uma fatura.

Na guia Aplicação, especifique estas informações:

Código de motivo de desconto: Selecione um código de motivo de desconto para ser usado em clientes que têm este código padrão. Ele é usado para descontos obtidos durante a aplicação de dinheiro automática e manual.
Aplicação de dinheiro automática, método de aplicação: Marque esta caixa de seleção se o caixa for aplicado automaticamente a clientes que têm este código. Selecione o método de aplicação.
Código da aplicação: Se você selecionar Definido pelo usuário em Método de aplicação e Item aberto em Método de processamento, selecione um código de aplicação de dinheiro automática.
Impressão de estornos: Marque esta caixa de seleção para indicar que os avisos de estornos sejam impressos.
Detalhe de datas de estorno: Selecione as datas utilizadas para calcular as datas de vencimento e transação para estornos detalhados.
Método de processamento: Selecione se os clientes que têm este código padrão usam o processamento a receber de Item aberto ou Saldo acumulado.
Dias de carência de pagamento: Especifique o número de dias de carência para adicionar à data de desconto de forma que o desconto automático ocorra durante a aplicação de dinheiro. Se este campo estiver em branco, os dias de carência de pagamento definidos para a empresa serão usados.
Remoção da transação automática: Marque esta caixa de seleção para dar baixa automaticamente nas transações.
Aplicação automática de linhas assinaladas mistas: Marque esta caixa de seleção para aplicar itens de linha de crédito a itens de linha de débito para criar uma transação somente com os itens de linha com a mesma assinatura abertos. Esta opção é usada para eliminar problemas que podem ocorrer quando o processamento de status em aberto é feito com itens de linha com assinatura mista.

Na seção Tolerâncias de aplicação, especifique estas informações:

Porcentagem/Valor de escassez máximo/Código de motivo: Especifique na moeda base da empresa ou em porcentagem até três valores de escassez máximos que serão usados durante a aplicação de dinheiro. Se você definir mais de uma tolerância de aplicação, será preciso definir os valores máximos em ordem consecutiva e ascendente.
Para cada nível de tolerância, especifique o código de motivo para essa tolerância de solução. Este código é usado nas tolerâncias de ajuste automático durante a aplicação de dinheiro.
Porcentagem/Valor de excedente máximo/Código de motivo: Especifique na moeda base da empresa ou em porcentagem o valor de excedente de pagamento máximo usado durante a aplicação de dinheiro. Os valores de excedente dentro do valor máximo serão ajustados automaticamente durante a aplicação de dinheiro.
Para cada nível de tolerância, especifique o código de motivo para esse excedente. Este código é usado nas tolerâncias de ajuste automático durante a aplicação de dinheiro.

Na guia Demonstrativo, especifique estas informações:

Obrigatório: Marque esta caixa de seleção para exigir demonstrativos para clientes que têm este código padrão.
Código de ciclo: Selecione um código de ciclo demonstrativo para usar em clientes que têm este código padrão.
Somente depois de vencido: Marque esta caixa de seleção para criar demonstrativos para faturas vencidas.
Somente acima do limite de crédito: Marque esta caixa de seleção para criar demonstrativos somente para clientes com saldos que excedem o limite de crédito.
Saldo zero: Marque esta caixa de seleção para criar demonstrativos para clientes com saldo zero.
Saldo de crédito: Marque esta caixa de seleção para criar demonstrativos para clientes com saldo de crédito.

Na guia Encargo financeiro, especifique estas informações:

Tipo de encargo: Selecione o tipo de encargo financeiro a ser cobrado para clientes que usam este código padrão.
Código de taxa: Selecione um código de taxa para usar em clientes que têm este código padrão. Este código contém uma taxa de porcentagem mensal usada para calcular os encargos financeiros para o cliente.
Código de ciclo: Selecione um código de ciclo de encargo financeiro para usar em clientes que têm este código padrão. Esse código é usado para agrupar clientes para processamento de encargo financeiro.
Dias de carência: Especifique o número de dias de carência a ser adicionado à data de vencimento de uma transação antes que encargos financeiros sejam cobrados.
Aviso de impressão: Marque esta caixa de seleção para imprimir documentos de encargo financeiro.
Método de cálculo: Selecione o método pelo qual os encargos financeiros são calculados.
Mínimo de fatura: Especifique o valor de encargo financeiro mínimo de uma fatura.
Mínimo de cliente: Especifique o encargo financeiro mínimo para um cliente.
Encargo mínimo de clientes: Marque esta caixa de seleção para cobrar de um cliente o encargo financeiro mínimo.

Na guia Cobrança avançada, especifique estas informações:

Indicador de carta de cobrança: Marque esta caixa de seleção para usar o processo de carta de cobrança avançada para esse cliente.
Código de processo de cobrança: Selecione o código de processo de cobrança para o cliente. Este é um código exclusivo que representa uma combinação de opções de carta de cobrança.
Avaliar taxa de cobrança: Marque esta caixa de seleção para avaliar uma taxa de carta de cobrança.
Cartas de cobrança múltiplas: Marque esta caixa de seleção para criar várias cartas de cobrança por ciclo de cobrança.

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