Criar níveis de processo de correspondência

Um nível de processo é uma parte de uma empresa, como uma divisão, um departamento ou centro de custo. Você define pelo menos um nível de processo para cada empresa Contas a pagar. Você pode definir mais de um nível de processo com base em seus requisitos de estrutura organizacional e de processamento.

Selecione Financeiro > Contas a pagar > Configuração de Contas a pagar > Configuração de correspondência > Empresas de correspondência.
Selecione uma empresa de correspondência para abrir e clique na guia Níveis de processo.
Especifique um nome para o Nível de processo, uma Descrição, e marque a caixa de seleção Nível do processo padrão para tornar esse o nível de processo padrão.
Abra o registro de nível de processo.
Na guia Principal, especifique estas informações:

Grupo de pagamentos

Selecione um grupo de pagamentos para atribuir ao nível de processo. Um grupo de pagamentos é usado para processar pagamentos de contas a pagar. Se este campo estiver em branco, o grupo de pagamentos atribuído à empresa será usado.

Endereço

Especifique o País e o Tipo de endereço para o nível de processo.
Na guia Códigos, especifique estas informações:
Você pode definir e manter códigos de processamento de contas a pagar opcionais para a empresa e atribuir um código de caixa padrão. O nível de processo usa os códigos de processamento de contas a pagar atribuídos à empresa, a menos que você substitua-os nessa guia. Você pode atribuir códigos diferentes a um nível de processo e depois definir códigos de contas a pagar adicionais. Consulte o Guia do usuário de Contas a pagar.

Código de caixa

O código de caixa atribuído ao nível de processo representa uma conta bancária. Se este campo estiver em branco, o código de caixa atribuído à empresa ou grupo de pagamentos será o valor padrão.

Código de provisão de fatura

Especifique um código para usar como valor padrão em uma fatura durante a entrada. Se este campo estiver em branco, o código atribuído à empresa será usado.

Código de desconto

Este código é atribuído ao nível de processo. Ele é usado como valor padrão para uma fatura durante a entrada. Se este campo estiver em branco, o código de desconto atribuído à empresa será usado.

Código de retenção de receita

Este campo é usado como valor padrão para uma conta de provisão de retenção de receita para uma fatura durante a entrada. Ele é usado para rastrear a retenção declarável para um fornecedor. Se este campo estiver em branco, o código de retenção de receita atribuído à empresa será usado.

Códigos de retenção secundária

Códigos de retenção adicionais.

Código de provisão da retenção

Esse é o código de provisão padrão de faturas, pagamentos e distribuições para contratos de fornecedor com retenção. Se estiver especificado no nível do processo, ele substituirá o código de provisão de retenção no nível da empresa.

Categoria de encaminhamento de fatura

Especifique a categoria de encaminhamento de fatura para o nível de processo.

Código de distribuição

Isso cria distribuições de despesa ou "invólucros" de distribuição de despesas para faturas ou para dividir uma distribuição de fatura em várias distribuições.
Na guia Contas, especifique estas informações:
Provisão de recebimento da ordem de compra

Este campo é usado como uma conta de retenção temporária. Ele é usado para rastrear o valor de itens de inventário, sem estoque e especiais recebidos mas ainda não faturados.

Suspensa variação de custo de item

Esta é uma conta de retenção temporária. Ela é usada para compensar uma diferença de custo entre o custo unitário da fatura e o custo unitário de recebimento para um item do inventário. Essa transação é transmitida ao Controle de inventário para lançamento. Usada com correspondência de detalhe. Usada somente para itens do inventário.

Tolerância da fatura

A conta de lançamento para diferenças entre a fatura e o recebimento no nível de correspondência de fatura e correspondência de detalhe para situações específicas.

Baixa de recebimento

Esta conta é usada para dar baixa em recebimentos antigos para itens sem inventário que não podem ser correspondidos.

Baixa de correspondência

Esta conta é usada para dar baixa nos valores que você pagou por mercadorias que não espera receber. Ela também é usada para mercadorias que receberam baixa durante os ajustes de recebimentos.

Correspondente não recebido

Esta conta de retenção temporária é usada para lançar valores que você pagou por mercadorias que ainda não recebeu. Usada somente para itens do inventário.

Arquivo de recebimento de inventário
Esta é a conta de lançamento usada para lançar valores para itens:
- pelos quais você pagou mas não espera receber
- que você recebeu mas não espera pagar por eles
Diferenças de encargos adicionais

Esta conta é usada para lançar diferenças de encargo adicional quando o encargo adicional da fatura é maior do que o encargo adicional da ordem de compra/recebimento. Isso é usado para encargos adicionais diversos e não finais ao realizar a correspondência em nível de detalhe.
Este campo é válido somente se você estiver usando encargo adicional de correspondência.

Diferenças de pagamento antecipado de correspondência

Esta é a conta usada para lançar diferenças de pagamento antecipado de correspondência para transações de correspondência em nível de fatura. As discrepâncias das transações de correspondência em nível de detalhe de pagamento antecipado são lançadas na conta Suspensa variação de custo de item ou na conta de despesa de item.
Essa conta de diferenças também inclui transações que são fechadas após executar Fatura pré-paga não recebida.

Baixa de subfaturamento

Esta conta é usada em duas circunstâncias. Durante uma correspondência em nível de fatura, esta conta é usada quando o valor da fatura é menor que o valor de recebimento. O Arquivo de recebimento em aberto fará lançamentos nesta conta se não houver fatura para um recebimento ou se o valor da fatura for menor que o valor do recebimento.
Esta conta substitui a conta Arquivo de recebimento de inventário.

Conta detalhada do item

Especifique uma conta detalhada do item.

Despesas de nova cobrança

Especifique uma despesa de nova cobrança.
Clique em Salvar.