Criar uma empresa de correspondência

Selecione Financeiro > Contas a pagar > Configuração de correspondência > Empresas de correspondência.

Clique em Criar.

Selecione uma Empresa e forneça um Nome.

Na guia Principal, especifique estas informações:

Tabela de correspondência

Selecione uma tabela de correspondência que contenha os grupos de regras para processamento de correspondência.

Opção de conjunto

Selecione um conjunto de correspondência que seja um grupo de faturas e recebimentos para correspondência. A opção de conjunto determina a combinação de recebimentos/ordens de compra e faturas a serem utilizadas para correspondência. Quanto mais específica a opção de conjunto que você selecionar, menor o número de faturas e recebimentos no conjunto de correspondência. Estas opções de conjunto estão disponíveis:

Empresa/Fornecedor: use para corresponder uma fatura a várias ordens de compra
Empresa/Fornecedor/OC: use para reunir faturas por fornecedor e ordem de compra
Empresa/Fornecedor/OC/Destino da remessa: use caso você possua locais

Validar ordem de compra

Marque esta caixa de seleção se o número da ordem de compra for verificado em Correspondência. Este campo deve ser marcado para criar mensagens de revisão de ordem de compra.

Requer ordem de compra

Marque esta caixa de seleção se for necessário um número de ordem de compra.

Provisão de recebimento da ordem de compra

Especifique uma conta de retenção temporária. Ela é usada para rastrear o valor de itens de inventário, sem estoque e especiais recebidos mas ainda não faturados.

Suspensa variação de custo de item

Especifique uma conta de retenção temporária. Essa conta é usada para compensar uma diferença de custo entre o custo unitário da fatura e o custo unitário de recebimento para um item do inventário. Essa transação é lançada no Controle de inventário. Essa informação é usada com correspondência de detalhe somente para itens de inventário.

Tolerância da fatura

Especifique a conta de lançamento a ser usada para as diferenças entre a fatura e o recebimento no nível de correspondência de fatura e de correspondência de detalhe situações específicas.

Baixa de recebimento

Especifique a conta a ser usada para dar baixa em recebimentos antigos para itens sem inventário que não podem ser correspondidos.

Baixa de correspondência

Especifique uma conta a ser usada para dar baixa nos valores que você pagou para mercadorias que você não espera receber. Isso inclui mercadorias que recebem baixa quando os recebimentos são ajustados.

Correspondente não recebido

Especifique uma conta de retenção temporária a ser usada para lançar valores que você pagou por mercadorias que ainda não recebeu. Usada somente para itens do inventário.

Arquivo de recebimento de inventário

Especifique a conta de lançamento a ser usada para lançar valores para itens:

pelos quais você pagou mas não espera receber
que você recebeu mas não espera pagar por eles

Diferenças de encargos adicionais

Especifique a conta a ser usada para lançar diferenças de encargo adicional. Ela é válida quando o encargo adicional da fatura é maior do que o encargo adicional da ordem de compra/recebimento quando você executa a correspondência em nível de detalhe. Isso é válido para encargos adicionais diversos e não finais.

Este campo é válido somente se você estiver usando encargo adicional de correspondência.

Diferenças de pagamento antecipado de correspondência

Especifique a conta a ser usada para lançar diferenças de pagamento antecipado de correspondência para transações de correspondência em nível de fatura. As discrepâncias das transações de correspondência em nível de detalhe de pagamento antecipado são lançadas na conta Suspensa variação de custo de item ou na conta de despesa de item.

Essa conta de diferenças também inclui transações que são fechadas após executar Fatura pré-paga não recebida.

Baixa de subfat

Esta conta é usada em duas circunstâncias. Durante uma correspondência em nível de fatura, esta conta é usada quando o valor da fatura é menor que o valor de recebimento. O Arquivo de recebimento em aberto faz lançamentos nesta conta se não houver fatura para um recebimento ou se o valor da fatura for menor que o valor do recebimento.

Esta conta substitui a conta Arquivo de recebimento de inventário.

Na guia Opções, especifique estas informações:

Reconhecimento de desconto: Selecione se deseja que a provisão de desconto seja gerada durante a correspondência ou quando o pagamento for fechado.
Conta de provisão de desconto: Especifique uma conta para usar na Correspondência da provisão de desconto como conta de lançamento para a provisão de desconto.
Detalhe de fatura sem recebimento: Especifique qual conta usar quando uma fatura é correspondida sem um recebimento. Isso é válido para uma correspondência de detalhe somente para itens de inventário.
Detalhe de fatura excede o recebimento: Especifique qual conta usar quando a quantidade de itens em uma fatura exceder a quantidade de recebimento. Isso é válido para uma correspondência de detalhe somente para itens de inventário.
Ponto de configuração de taxa de câmbio: Especifique quando a taxa de câmbio foi definida para a ordem de compra. Você pode selecionar na entrada, no recebimento ou no faturamento da ordem de compra.
Código de retenção de estorno automático: Selecione o código de retenção para atribuir a estornos.
Reter receptor até inspeção: Especifique se deseja impedir a correspondência das linhas de recebimento que exigem inspeção até a completação da inspeção.
Resumir distribuições de inventário: Especifique se deseja resumir as distribuições ou armazená-las detalhadamente no processo de correspondência (Não resumir). Você pode usar Resumir para exibir os itens que foram faturados e o valor pelo qual eles foram faturados.
Cancelamento da fatura da ordem de compra: Selecione se as faturas pagas podem ser canceladas.
Permitir fatura de custo zero: Marque esta caixa de seleção se for possível definir faturas de custo zero. Deixe a ordem de compra e o recebimento em aberto para a opção de custo 2 - Sem encargo.
Ativar crédito para novo faturamento: Marque esta caixa de seleção para usar a funcionalidade de crédito para refaturamento. A funcionalidade de refaturamento é usada para corrigir faturas quando custos unitários incorretos são faturados.
Corresponder edições definitivas de atraso de memorando: Marque esta caixa de seleção para estabelecer interface de faturas antes de corresponder avisos de crédito.
Executar edições de orçamento para aprovação: Se esta caixa de seleção for selecionada, as faturas que não passam por edições de orçamento terão isso informado na fatura durante o processo de aprovação.
Lançamento automático de fatura EDI: Marque esta caixa de seleção se a empresa puder liberar automaticamente somente faturas CP EDI.
Controle de local de FAEM: Marque esta caixa de seleção se a empresa controlar FAEM por local de destino.
Atualização de custo de FAEM: Marque esta caixa de seleção para alterar o custo de recebimentos FAEM na Recepção de OC.

Enviar ou reter mercadorias devolvidas

Selecione se as devoluções ao fornecedor são fisicamente expedidas para o fornecedor ou retida em seu local.

Valor abatido de reclamação do fornecedor

Especifique um valor a ser usado para determinar se uma devolução a um fornecedor está justificada. O valor especificado aqui é comparado ao valor de um ajuste ou rejeição. O valor do ajuste ou rejeição deve ser maior ou igual ao valor de reivindicação mínimo para criar uma devolução. Esse valor pode ser definido no nível de fornecedor e de empresa.

Tipo de reclamação do fornecedor

Selecione o método pelo qual a devolução é considerada atendida:

Selecione Estorno para gerar um estorno para cada devolução
Selecione o Aviso de crédito para aguardar que o fornecedor envie para você um crédito para a devolução
Selecione Sem encargo se nunca recebe crédito para a devolução. Por exemplo, todas as devoluções são substituídas automaticamente.

Código de retenção de estorno de reivindicações do fornecedor

Selecione um código de retenção para atribuir ao estorno. Use este campo se uma devolução ao fornecedor for feita com um estorno e você quiser reter o estorno para revisão.

Substituir mercadorias devolvidas

Marque esta caixa de seleção para criar automaticamente uma ordem de compra para substituir mercadorias devolvidas ao fornecedor.

Na guia Mensagens, na seção Revisão de custo de entrada da fatura, especifique estas informações:

Mensagens de custo de OC: Marque esta caixa de seleção para criar mensagens de revisão da ordem de compra que são exibidas quando você adiciona uma fatura. Isso se aplica se houver uma discrepância quando o custo de linha da fatura for comparado ao custo de linha da OC.
Grupo de regras: Selecione o grupo de regras a ser usado para tolerâncias de mensagens. Para revisão da ordem de compra, seu grupo de regras pode ser usado para definir tolerâncias de custo acima e abaixo.
Se o fornecedor tiver um grupo de regras em Fornecedor, ele será usado antes do grupo de regras de Empresa ser usado. Selecione Sim nos campos de mensagens para usar o valor padrão.
Ordem de regra: Selecione a regra em um grupo de regras para usar para tolerâncias de mensagens.

Na seção Revisão de item de serviço, especifique estas informações:

Mensagens de serviço

Selecione as circunstâncias nas quais deseja criar mensagens de serviço para ordens de compra de serviço e contratos de serviço:

Selecione Apenas valor bruto para criar uma mensagem para serviços de tipo de valor quando o total acumulado das faturas ultrapassar o valor do serviço. Isso leva em conta qualquer tolerância estabelecida.
Selecione Quantidade e custo abaixo para criar uma mensagem quando uma fatura recebida for menor que o valor ou a quantidade em uma ordem de compra de serviço ou em um contrato de serviço.
Selecione Quantidade e custo acima para criar uma mensagem quando uma fatura recebida for maior que o valor ou a quantidade da ordem de compra ou contrato de serviço.
Selecione Quantidade e custo acima ou abaixo para criar uma mensagem sobre os serviços de tipo de quantidade e valor. Uma mensagem é criada quando existem diferenças acima e abaixo para faturas de tipo quantidade, e acima para serviços de tipo de valor. Isso aplica-se a ordens de compra de serviço e contratos de serviço.
Selecione Nenhuma mensagem para não criar uma mensagem independentemente da diferença na fatura recebida e a ordem de compra de serviço ou contrato de serviço.

Grupo de regras

Selecione o grupo de regras a ser usado para tolerâncias de mensagens. Para mensagens de serviço, seu grupo de regras pode definir somente tolerâncias acima.

Ordem de regra

Defina a regra em um grupo de regras a ser usado para tolerâncias de mensagens. Ela deve apontar para a regra Correspondência de detalhe.

Se você usar mensagens de correspondência de reconciliação, especifique as seguintes informações na seção Correspondência de reconciliação:

Acima da tolerância, Abaixo da tolerância

Selecione Sim para o tipo de mensagens de Correspondência de reconciliação a serem criadas.

Combinações válidas:

Sim nos dois campos
Não nos dois campos
Ignorar nos dois campos
Sim em um campo e Não no outro

Se a opção Ignorar for selecionada, a mensagem será criada, mas o usuário não será notificado de que uma mensagem foi criada após a correspondência.

Grupo de regras

Selecione o grupo de regras a ser usado. Para mensagens de correspondência de reconciliação, seu grupo de regras pode conter regras para tolerâncias de custo/quantidade acima/abaixo.

Ordem de regra

Selecione qual regra em um grupo de regras deseja usar para tolerâncias de mensagens. A regra deve ser uma regra de correspondência de detalhe.

Se você usa o Process Automation, especifique estas informações na seção Opções fluxo de trabalho adicionais.

Não há dias de recebimento

Especifique o número de dias de recebimento para enviar uma notificação de não recebimento.

Dias da fatura sem correspondência

Selecione um dia para a fatura sem correspondência.

Opção de notificação de não recebimento

Selecione uma opção de notificação para nenhum recebimento.

Opção de notificação de fatura sem correspondência

Selecione uma opção de notificação de fatura sem correspondência.

Data Base

Especifique uma data base, seja a data de vencimento ou a data do desconto. Uma notificação é enviada se os pontos abaixo forem verdadeiros:

A data base é menor que a data do programa mais o número de dias de recebimento.
Não existem recebimentos no grupo de correspondência para a fatura.

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