Criar códigos de retenção

  1. Selecione Financeiro > Contas a pagar > Configuração de Contas a pagar > Códigos de pagamentos > Códigos de retenção.
  2. Clique em Criar.
  3. Especifique um Grupo de fornecedores, um Código de retenção e uma Descrição.
  4. Clique em Salvar.
  5. Na guia Detalhes código de retenção, clique em Criar.
  6. Especifique uma Empresa e uma Conta de retenção.
  7. Clique em Salvar.
  8. Se o Grupo de fornecedores tiver ativado a opção de retenção global, especifique a Moeda para a entrada de fatura.
  9. Na guia Retenção global, especifique estas informações:
    Tipo
    Selecione dentre estas opções:
    • Provisionado

      O valor da retenção é provisionado no momento da liberação da fatura. Isso divide a provisão de fatura entre o valor sendo pago e o valor que está sendo retido.

    • Pagamento

      A retenção é deduzida e será calculada e lançada no momento do pagamento.

    Acumulado
    Marque esta caixa de seleção para calcular o valor da retenção usando os valores acumulados durante todo o mês. Esta opção só funciona para o tipo Pagamento.
    Incluir imposto
    Marque esta caixa de seleção para incluir o imposto ao usar um valor da fatura para calcular a retenção.
    Retenção de IVA
    Marque esta caixa de seleção para calcular o valor da retenção somente no valor da alíquota de IVA.
  10. Clique em Salvar.
  11. Se o Grupo de fornecedores tiver ativado a opção de retenção global, na guia Taxa de retenção, especifique estas informações:
    Data efetiva
    Especifique a data efetiva da taxa associada ao código de retenção.
    Categoria
    Opcionalmente, especifique uma categoria para aceitar taxas diferentes com o mesmo código de retenção.
    Taxa
    Especifique a taxa usada para calcular o valor da retenção. Isso se aplica a fornecedores não inscritos em um programa de retenção de país.
    Retenção mínima
    Especifique o valor mínimo permitido pelo país antes que a retenção possa ocorrer. Isso se aplica a fornecedores não inscritos em um programa de retenção de país.
    Valor mínimo da fatura
    Especifique o valor mínimo da fatura permitido pelo país antes que a retenção possa ocorrer. Isso se aplica a fornecedores não inscritos em um programa de retenção de país.
    Valor isento
    Especifique o valor não sujeito à retenção. Isso se aplica a fornecedores inscritos em um programa de retenção de país.
    Escala de retenção
    Especifique os valores de escala. Isso se aplica a fornecedores inscritos em um programa de retenção de país. Consulte Criar uma escala de retenção.
    Taxa inscrita
    Especifique a taxa usada para calcular o valor da retenção. Isso se aplica a fornecedores inscritos em um programa de retenção de país.
    Retenção mínima inscrita
    Especifique o valor mínimo permitido pelo país antes que a retenção possa ocorrer. Isso se aplica a fornecedores inscritos em um programa de retenção de país.
  12. Clique em Salvar.