Criar níveis de processo a pagar

Selecione Financeiro > Contas a pagar > Configuração de Contas a pagar > Níveis de processo.

Clique em Criar.

Especifique estas informações:

Empresa: Especifique a empresa.
Nível de processo: Especifique o nível de processo.
Nome: Especifique um nome para o nível de processo.
Nível do processo padrão: Marque esta caixa de seleção se esse for o nível do processo padrão. A empresa pode ter somente um nível de processo padrão.

Na guia Principal, especifique estas informações:

Grupo de pagamentos: Atribua um grupo de pagamentos ao nível de processo. Um grupo de pagamentos é usado para processar pagamentos.
Apenas cobrança: Marque esta caixa de seleção se o grupo de pagamentos for usado como apenas cobrança.
País: Selecione um país para a empresa.
Endereço: Especifique o endereço da empresa.
Cidade: Especifique a cidade da empresa.
Estado/Municíp: Selecione o estado ou região da empresa.
CEP: Especifique o CEP da empresa.
Município/Distrito: Especifique o município ou distrito da empresa.
Tipo: Selecione o tipo de endereço da empresa.
Latitude: Especifique a latitude do local.
Longitude: Especifique a longitude do local.
Altitude: Especifique a altitude do local.

Na guia Códigos, especifique estas informações:

Código de caixa: Especifique um código de caixa para usar nesse nível de processo. Este valor representa uma conta bancária. Se este campo estiver em branco, o código de caixa atribuído à empresa ou grupo de pagamentos será o padrão para faturas.
Código de provisão de fatura: Especifique um código de provisão de fatura. Este valor é o padrão quando uma conta de provisão do razão global é adicionada a uma fatura quando uma fatura é criada. Se este campo estiver em branco, o código de provisão de fatura atribuído à empresa será usado.
Código de desconto: Especifique um código de desconto. Se este campo estiver em branco, o código de desconto da empresa será usado.
Código de retenção de receita: Especifique o código de retenção de receita. Ao criar uma fatura, este valor é o padrão quando uma conta de provisão de retenção de receita é adicionada a uma fatura. Ele é usado para rastrear a retenção declarável para um fornecedor. Se este campo estiver em branco, o código de retenção de receita para a empresa será usado.
Códigos de retenção secundária: Especifique até três códigos de retenção secundária. Esses valores representam contas de provisão de retenção de receita do razão global. Eles são usados para acumular retenção secundária de fornecedores.
Código de provisão da retenção: Especifique o código de provisão padrão para faturas, pagamentos e distribuições para contratos de fornecedor com retenção. Este valor substitui o código de provisão de retenção no nível de empresa.
Categoria de encaminhamento de fatura: Especifique a categoria de encaminhamento de fatura para o nível de processo.
Código de imposto: Selecione um código de imposto.
Código de distribuição: Especifique um código definido pelo usuário usado para criar automaticamente distribuições de despesa ou "invólucros" para faturas. Códigos de distribuição também são usados para dividir uma distribuição de fatura em várias distribuições.

Na guia Contas, especifique estas informações para as contas de distribuição associadas a esse nível de processo:

Provisão de recebimento da ordem de compra: Selecione as dimensões de provisão da ordem de compra. Essa conta é usada como uma conta temporária para itens faturados e como uma conta de lançamento para o Relatório não faturado recebido.
Suspensa variação de custo de item: Selecione a conta suspensa de variação de custo de item. Essa é a conta de lançamento para diferenças de custo entre a ordem de compra e o recebimento.
Tolerância da fatura: Selecione a conta de compensação de tolerância.
Baixa de recebimento: Selecione a conta de baixa de recebimento.
Baixa de correspondência: Selecione a conta de baixa de correspondência.
Correspondente não recebido: Selecione a conta correspondente não recebida. Ela é destinada a faturas que correspondem mas não possuem recebimentos.
Arquivo de recebimento de inventário: Selecione a conta de arquivo de recebimento de inventário. Ela é a conta de lançamento para os valores de lançamento do inventário pelos quais você tenha sido pago, mas não espera receber.
Diferença de encargo adicional: Selecione a conta de diferença de encargo adicional. Ela é usada quando o encargo adicional da fatura é maior que o encargo adicional de recebimento tanto para encargos adicionais finais quanto não finais.
Baixa de subfat: Selecione a conta de baixa de subfaturamento. Ela é usada quando o valor da fatura é menor que o valor do recebimento.
Conta detalhada do item: Selecione a conta detalhada do item.
Despesas de nova cobrança: Selecione a conta de despesa de nova cobrança.

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