Criar grupos de fornecedores

Grupos de fornecedores são usados para identificar um conjunto de fornecedores compartilhados por uma ou mais empresas.

  1. Selecione Grupos de fornecedores.
  2. Clique em Criar.
  3. Especifique estas informações:
    Grupo de fornecedores
    Especifique o código de um grupo de fornecedores.
    Descrição
    Forneça uma descrição para a grupo de fornecedores.
  4. Na guia Principal, especifique estas informações:
    Classe de fornecedor eventual
    Especifique uma classe de fornecedor ocasional.
    Último fornecedor
    Especifique o último fornecedor utilizado pela empresa.
    Edição do Número da fatura
    Selecione se deseja editar números de fatura duplicados por Fornecedor da empresa atual ou por Fornecedor de grupo de fornecedores.
    Data efetiva
    Especifique a data em que o grupo de fornecedores entrará em vigor.
    Validar OFAC
    Marque esta caixa de seleção para validar a Agência de Controle de Ativos Estrangeiros dos EUA.
    Limite de comparação OFAC
    Se você tiver selecionado Validar OFAC, especifique um limite.
    Retenção global
    Marque esta caixa de seleção para ativar opções de retenção internacional.
    Compensação do fornecedor
    Marque esta caixa de seleção para interceptar e redistribuir partes ou todo o valor inteiro do pagamento do fornecedor a entidades contábeis, em que a dívida é devida.
    Agora, as guias Padrão de compensação do fornecedor e Dívida do fornecedor estão disponíveis.
  5. Na guia Principal, na seção Códigos de retenção, especifique estas informações:

    Se os seguintes campos estiverem em branco, o valor especificado em Retenção será usado.

    Pagamento manual
    Este código é atribuído a faturas que foram pagas manualmente. Isso evita que seja gerada uma verificação para a fatura.
    Saldo de crédito
    Este código é aplicado a faturas em aberto e avisos de crédito quando o fornecedor tem um saldo de crédito. Quando o fornecedor tiver créditos suficientes para colocar faturas em um saldo de crédito, esse código impedirá um pagamento a um fornecedor por faturas devidas.
    Pagamento antecipado
    Este código é aplicado aos avisos de crédito gerados pelo sistema até que o aviso de crédito seja aplicado à fatura de pagamento antecipado.
    Retorno sobre o investimento
    Este código é usado para reter uma fatura quando é mais vantajoso ignorar um desconto em favor de ganhos de juros.
    Pagamento máximo
    Este código é aplicado a faturas que, se pagas, excederiam a despesa máxima do caixa da empresa.
    Retenção
    Especifique o código de retenção.
    Pagamento mínimo
    Este código é aplicado a faturas que, se pagas, não excederiam a despesa mínima do caixa para o fornecedor.
    Tolerância de imposto
  6. Na seção Datas finais do período, especifique as várias datas de término de período para processamento de fechamento de fim de ano.
  7. Na seção Requisitos de diversidade, marque a caixa de seleção do requisito de diversidade válido para anexar um documento.
  8. Na seção Tamanho do anexo, especifique o tamanho máximo do anexo e a unidade de medida.
  9. Na seção Campos de pesquisa do fornecedor na interface do Document Management, selecione os valores do fornecedor a serem usados ao corresponder fornecedores a faturas na interface:
    Referência 1, 2
    Marque essas caixas de seleção para pesquisar fornecedores por campos de referência. Selecione a ordem de prioridade de pesquisa.
    ID de imposto
    Marque esta caixa de seleção para pesquisar fornecedores pelo campo ID de imposto. Selecione a ordem de prioridade de pesquisa.
    Número EDI
    Marque esta caixa de seleção para pesquisar fornecedores pelo campo Número EDI. Selecione a ordem de prioridade de pesquisa.
    Número de registro de IVA
    Marque esta caixa de seleção para pesquisar fornecedores pelo campo Número de registro de IVA. Selecione a ordem de prioridade de pesquisa.
    Fornecedor de legado
    Marque esta caixa de seleção para pesquisar fornecedores pelo campo Fornecedor de legado. Selecione a ordem de prioridade de pesquisa.
    Conta do fornecedor
    Marque esta caixa de seleção para pesquisar fornecedores pelo campo Conta do fornecedor. Selecione a ordem de prioridade de pesquisa.
    Número de local global
    Marque esta caixa de seleção para pesquisar fornecedores pelo campo Número de local global. Selecione a ordem de prioridade de pesquisa.
  10. Na seção Etiquetas de código bancário de fornecedor, especifique etiquetas conforme necessário para 20 códigos bancários genéricos. Os códigos bancários são definidos em Fornecedor e Local do fornecedor e são usados para o arquivo de saída de pagamento.
  11. Na guia Aprovação de fatura a pagar, especifique estas informações:
    Calendário empresarial
    Especifique as configurações de calendário padrão da empresa.
    Permitir entrada de distribuição durante a aprovação da fatura
    Marque esta caixa de seleção para que seus aprovadores possam criar ou atualizar distribuições durante o processo de aprovação.
    Opção padrão da data de lançamento da fatura
    Selecione se a data de lançamento padrão na fatura é Data da fatura ou Data atual.
    Usando o sistema do Document Management
    Marque esta caixa de seleção se você estiver usando um fornecedor de imagens externo. Quando você selecionar esta opção, campos adicionais ficarão disponíveis.
    Parceiro do Document Management
    Se você marcou a caixa de seleção Usando o sistema do Document Management, especifique o fornecedor de imagens.
    Chave do sistema do Document Management
    Se você marcou a caixa de seleção Usando o sistema do Document Management, especifique a chave do sistema de gerenciamento de documentos. Isso é usado pelo Sistema do Document Management para acessar os documentos. Essa chave pode ser preenchida, dependendo dos requisitos do fornecedor de imagens.
    Armazenar documento localmente
    Se você marcou a caixa de seleção Usando o sistema do Document Management, marque esta caixa de seleção para salvar uma cópia local da imagem da fatura. Isso ocorre quando uma fatura é criada a partir de um Sistema do Document Management.
  12. Na seção Configurações de email de fatura, os campos Assunto do email e Conteúdo do email são preenchidos. O conteúdo é usado quando emails de fatura são enviados por motivos específicos. O Assunto do email também é exibido no campo Descrição do trabalho na guia Itens de trabalho em aprovações de faturas. Você pode usar o modelo ou personalizar as mensagens nestas seções:
    • Fatura enviada para aprovação
    • Fatura rejeitada
    • Fatura por email
  13. Na guia Modelos de documento, especifique estas informações:
    Endereço de email de origem do aviso de remessa
    Especifique o endereço de email do qual deseja enviar um aviso de remessa.
    Usar modelo do IDM para o demonstrativo de fornecedor
    Marque esta caixa de seleção para usar modelos do IDM para demonstrativos do fornecedor. Consulte Infor Document Management para ver o Guia do usuário do Financials and Supply Management.
    Usar modelo do IDM para formulários US 1099
    Marque esta caixa de seleção para usar modelos do IDM para formulários US 1099. Consulte Infor Document Management para ver o Guia do usuário do Financials and Supply Management.
  14. Clique em Salvar.