Criar relações entre moedas

Para que seja possível criar relações entre moedas, é preciso criar ou carregar os códigos de moeda que você deseja converter para outro. O grupo corporativo financeiro para o qual deseja criar relações também deve existir. Se você usar muitas moedas, será possível usar o Infor Spreadsheet Designer para carregar relações entre moedas.

Selecione Financeiro > Razão global > Configuração > Moeda > Manutenção de moeda.
Clique na guia Relação entre moedas e depois clique em Criar.
Especifique estas informações:

Grupo corporativo financeiro

Selecione o grupo corporativo financeiro para o qual deseja criar uma relação entre moedas.

De

Selecione a moeda a partir da qual os valores serão convertidos.

Para

Selecione a moeda para a qual os valores serão convertidos.

Autogerar relacionamento inverso

Selecione Sim para gerar automaticamente um relacionamento inverso.
Por exemplo, você seleciona esta opção ao criar uma relação de USD para CAD. É criado automaticamente um relacionamento inverso de CAD para USD.
Nota
Se você usar esta opção, ao criar uma taxa diária para uma das duas relações entre moedas, a taxa diária cambial inversa será criada automaticamente.

Triangular

Selecione Sim para indicar uma relação entre moedas triangulada. Uma relação triangulada significa que duas moedas são convertidas entre si por meio de uma terceira moeda. Se você selecionar esta opção, também deverá selecionar a moeda de triangulação no campo Triangular através.
Nota
Se você criar uma relação entre moedas triangulada, deverá criar uma relação entre moedas não triangulada. A relação deverá ser entre cada uma das moedas trianguladas e a moeda do campo Triangular através.

Proteção contra substituição

Se você selecionar Sim, não será possível substituir a taxa diária ao criar uma transação. Não será possível especificar uma tolerância de substituição.

Tolerância de substituição

Especifique a porcentagem em que você pode substituir a taxa diária da moeda em uma entrada de diário. Se este campo estiver em branco, o padrão será 0, nenhuma edição ocorrerá e qualquer taxa de substituição será aceita. Este campo é aplicável somente se o campo Proteção contra substituição estiver definido como vazio ou Não.
Clique em Salvar.