Fluxo de configuração de componentes do grupo corporativo financeiro

Após criar seu grupo corporativo financeiro, é preciso criar os componentes de forma semelhante à ordem a seguir.

Configuração obrigatória


Componente	Comentários	Referência
Calendário	Seu grupo corporativo financeiro pode ter vários calendários fiscais. Pelo menos um calendário é obrigatório. Os calendários são usados por configurações e bases de relatório	Calendários
Configuração de fechamento	Uma configuração de fechamento é necessária para entidades contábeis, e determina o fechamento do período. Uma configuração de fechamento requer que períodos de calendário sejam criados para as datas de fechamento de período.	Configurações de fechamento
Entidades contábeis	Você deve criar pelo menos uma entidade contábil para seu grupo corporativo financeiro. Você pode criar quantas entidades contábeis forem necessárias. Uma entidade contábil requer uma configuração.	Criar uma entidade contábil
Contas	As contas de lançamento são necessárias para lançar transações. Você pode criar suas contas de lançamento antes ou depois de criar outros componentes, mas elas são necessárias em todas as transações. Contas de lançamento são atribuídas a um ou mais planos de contas.	Configuração da conta
Plano de contas e hierarquia de gráfico	É possível criar quantos planos de contas forem necessários. Um plano de contas deve ser uma conta empresarial, que é usada em validações. A base de relatório requer um plano de contas. Você também pode carregar uma hierarquia de plano de contas, incluindo suas contas associadas e subcontas.	Configuração do plano de contas
Razões	É possível criar vários razões definidos pelo usuário que serão vinculados às suas bases de relatório.	Configuração do razão
Base de relatório	É possível criar quantas bases de relatório forem necessárias à sua organização para seus relatórios personalizados. Uma base de relatório deve ter um ano de calendário, um plano de contas, razões e entidades contábeis.	Configuração da base de relatório

Configuração condicional

Esta configuração é necessária somente se seu grupo corporativo financeiro incluir os seguintes componentes.

Essa configuração pode ser realizada em qualquer ordem.


Componente	Comentários	Referência
Subcontas	Se você marcar a caixa de verificação Utilizar Subcontas em seu grupo corporativo financeiro, deverá criar subcontas separadas. Você também deve criar os grupos de subcontas que são usados para vincular subcontas a contas.	Subcontas
Estruturas e hierarquias de unidades contábeis	Se sua estrutura financeira incluir unidades contábeis, será preciso criar pelo menos uma estrutura de unidades contábeis. A estrutura de unidades contábeis é compartilhada automaticamente entre todas as entidades. Você pode criar várias estruturas de unidades contábeis. Uma delas deve ser designada como estrutura da companhia, que é a estrutura de unidades contábeis padrão nas bases de relatório. É preciso criar uma hierarquia de unidades contábeis para cada estrutura e entidade contábil. Se uma entidade contábil for marcada para zoneamento, você também deverá definir as zonas para a hierarquia de unidades contábeis.	Estruturas de unidade contábil
Dimensões 1 a 10	Para cada dimensão criada para seu grupo corporativo financeiro, é preciso criar pelo menos uma estrutura da dimensão. É possível criar várias estruturas da dimensão para cada dimensão. Uma delas deve ser designada como a estrutura da companhia que será o valor padrão nas bases de relatório. Se a dimensão 1 for marcada para zoneamento, você também deverá definir as zonas para as estruturas da dimensão 1.	Estruturas de dimensão
Projetos	Se seu grupo corporativo financeiro incluir projetos, será preciso criar ou interfacear a estrutura do projeto. Se sua organização usar Razão do projeto e você inclui projetos na sua estrutura financeira, será preciso criar pelo menos uma estrutura de projeto. Estruturas alternativas adicionais ou exibições podem ser criadas. As estruturas de projeto são compartilhadas em todo o grupo corporativo financeiro. Uma das estruturas de projeto deve ser designada como a estrutura "corporativa". A estrutura da companhia é a estrutura para a qual relações entre estruturas e regras de relação são definidas. Regras de relação são usadas para definir os pares válidos para lançamento. Por exemplo, a relação de estrutura "accounttoproject" define as contas válidas que podem ser usadas com projetos. Cada estrutura de projeto deve incluir uma hierarquia semelhante à hierarquia pai-filho de unidade contábil. O nível mais baixo na hierarquia é o nível de lançamento.	Configuração de Razão do projeto

Configuração opcional

Os seguintes componentes são opcionais:


Componente	Comentários	Referência
Relações interentidade	Se você planeja criar entradas de diário entre entidades contábeis, é preciso criar relações interentidade entre as entidades contábeis envolvidas.	Entidades contábeis
Grupos de entidades contábeis	É possível agrupar entidades contábeis para que elas possam ser processadas juntas. Por exemplo, Reavaliações, Conversões, Atualizar saldo do próximo ano nas bases de relatório. Também é possível criar entidades contábeis de grupo para processos em lote como Lançar diários recorrentes, Fechar período para razão e Lançar diários	Criar grupos de entidades contábeis
Categorias de lançamento	É possível criar categorias de lançamento e associar uma categoria de lançamento a várias entidades contábeis para fins de lançamento. As categorias de lançamento são usadas para que as entidades contábeis possam ser processadas juntas.	Criar categorias de lançamento
Relações entre estruturas	Você pode criar relações entre componentes da sua estrutura contábil. Se fizer isso, você deverá especificar pares de valores válidos para cada relação criada.	Criar relações de estrutura
Validações de estrutura de projeto	É possível criar intervalos de dimensões válidos para um projeto de resumo ou somente um projeto de lançamento ou em combinação com outra dimensão, por exemplo, categoria contábil. É possível usar validações de estrutura de projeto, além das relações de estrutura.	Configuração da validação da estrutura do projeto