Criar grupos corporativos financeiros

É possível reabrir elementos predefinidos. Se fizer isso, as novas etiquetas substituem as etiquetas originais em toda a solução.

• Entidade contábil: a entidade legal em que uma transação é lançada. Não é possível alterar o status Obrigatório neste campo. É possível criar uma nova etiqueta para o campo, por exemplo, para Empresa, e alterar sua posição predefinida na sequência contábil.
• Unidade contábil: unidade contábil é um elemento opcional na sua sequência contábil. Se você incluir este elemento na sua sequência contábil, ele será um campo obrigatório na sua estrutura financeira. É possível criar uma nova etiqueta para o campo, para Departamento e alterar sua posição predefinida na sequência contábil. Existem estruturas de unidade contábil no contexto de uma entidade. Você cria suas estruturas de unidade contábil ao criar suas entidades contábeis.
• Projeto: inclua este campo se você estiver usando Razão do projeto. Você pode alterar a obrigatoriedade do campo, a etiqueta do campo e a ordem em que ele é exibido nas páginas de entrada.

  Projeto geralmente é um campo opcional em sua sequência contábil. Ele é usado somente nas transações de tipo de despesa. Se você designar este campo como obrigatório, ele deve ser especificado em cada transação.

Quando você salva o grupo corporativo, as dimensões especificadas são exibidas como guias na página Grupo corporativo financeiro. É preciso criar estruturas para as dimensões que você especificou.

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É necessário um valor no campo ID exclusiva do diário se você copiar um diário usando a ação Copiar diário ou criar um diário a partir de um modelo. Opcionalmente, um valor pode ser especificado no campo ID exclusiva do diário. O valor deve ser exclusivo no grupo corporativo financeiro.

Após atribuir um valor com sucesso a um diário, ele não poderá ser alterado. Os diários que são criados pelo sistema não possuem um valor na ID exclusiva do diário. Por exemplo, diários recorrentes, diários de estorno automático, diários interentidade e diários criados com interface de transação.

Na configuração da conta existem três valores válidos para o controle de unidade: Não obrigatório, Não e Obrigatório. O valor padrão é Não obrigatório.

Quando você definir o controle de unidade como Unidade contábil ou Dimensão 1, uma relação entre estruturas deve existir entre a Conta e a Unidade contábil, ou entre a Conta e a Dimensão 1. A configuração de unidade é mantida no registro Detalhe do par de relação entre estruturas.

Se o registro Detalhe do par de relação entre estruturas não existir, a configuração na conta será usada. Os valores para controle de unidade em Unidade contábil ou Dimensão 1 são Padrão, Não, Obrigatório e Não obrigatório.

Se você não alterar o valor no registro do detalhe da relação, o valor Padrão será usado. Quando o Padrão é usado, o valor na conta para o registro de detalhe da relação é usado.

Tabelas Agente e Agente pai separadas são mantidas no FSM e no HR Talent, mas o conteúdo deve ser idêntico.

Consulte Criar grupos corporativos financeiros para locações GASB 87.

• A Data da transação é geralmente usada para empresas de serviços e para faturamento por taxas. A data do trabalho é usada, não a data de pagamento ou a data de lançamento. A taxa de faturamento de um funcionário é determinada pelo ciclo da folha de pagamento.
• A Data de lançamento é geralmente usada para saúde. As edições são baseadas no período em que as transações são lançadas. Os orçamentos são baseados no período e ano para controlar custos.

Se a caixa de seleção estiver marcada, então a Dimensão financeira 2 é necessária. Use a Dimensão financeira 2 para acompanhar as fontes de financiamento do projeto como clientes ou concessões.

Consulte Configuração da validação da estrutura do projeto.

Consulte Configuração de estabelecimento de saldo de zona.

Este exemplo mostra o comportamento:

• Opção de decimais padrão. 2
• Código de moeda. 3 decimais
• Comportamento. Quando uma transação é criada, somente dois valores decimais são permitidos. Quando a transação é salva, o valor é alterado para três decimais.