Adicionar fontes de financiamento a contratos de projeto
Os campos nesta página são condicionais com base no método da receita, no método de faturamento e no tipo de financiamento.
- Selecione Financeiro > Razão do projeto > Configuração > Configuração do projeto.
- Selecione a guia Estrutura.
- Abra uma estrutura de projeto e selecione a guia Hierarquia.
- Escolha um projeto de resumo de contrato e selecione Ações > Atualizar.
- Clique em Informações do contrato.
- Na guia Financiamento do projeto do contrato, clique em Criar.
- Especifique estas informações:
- Financiamento do projeto
- Selecione uma fonte de financiamento do projeto para o contrato.
- Prioridade
- Selecione a ordem de prioridade. Os financiamentos são processados na ordem de prioridade. As fontes de financiamento podem ser adicionadas em qualquer fase do contrato. Quando a ordem de prioridade é alterada, ela se torna a nova prioridade.
- Percentual
- Especifique o percentual contemplado por essa fonte de financiamento. Se um contrato tiver apenas uma única fonte de financiamento, especifique 100. Se existirem várias fontes de financiamento em um contrato, a divisão ocorrerá por prioridade e grupo de financiamento.
Neste exemplo, é uma divisão 20/80. A primeira fonte de financiamento de prioridade é definida em 20% e a segunda fonte de financiamento é definida em 80% ou 100%. Recomendamos que você use 100% como a prioridade mais baixa para garantir que a transação completa seja sempre cobrada. Os fundos restantes são cobrados na prioridade mais baixa se você esvaziar fundos em uma origem de prioridade mais alta. Se a segunda prioridade de financiamentos for definida em 80%, será cobrado somente 80% da transação completa. As porcentagens são calculadas para cada transação de entrada e, em seguida, adicionadas juntas.
- Valor financiado
- Especifique o valor de financiamento do projeto.
- Grupo de financiamento
- Especifique um número de grupo de financiamento. O mesmo grupo de financiamento é usado pela autorização federal e pelas fontes de financiamento correspondentes associadas. Quando a ação Gerar faturas é executada, o primeiro conjunto de fontes de financiamento com o mesmo grupo de financiamento é processado, e em seguida o próximo grupo de financiamento. O processamento é baseado na ordem de prioridade, porcentagem, valor financiado e grupo de financiamento. Os fundos correspondentes devem ser posteriores na prioridade para serem processados e calculados corretamente.
- Grupo de faturamento
- Selecione um grupo de faturamento. É possível atribuir valores idênticos às fontes de financiamento que são faturadas juntas. Quando faturas geradas ou receitas forem reconhecidas, se você tiver especificado um grupo de faturamento, somente as fontes de financiamento com esse grupo de faturamento serão incluídas.
- Tipo de cliente
- Se a fonte de financiamento for uma autorização externa ou um cliente externo, selecione um tipo de cliente.
- Código de tipo de fatura
- Selecione um código de tipo de fatura para o cliente da empresa. O código de tipo de fatura é usado para agrupar faturas que são enviadas para Contas a receber. A lista de valores é do cliente da empresa. Se os valores não estiverem disponíveis, os códigos de tipo de fatura não estarão disponíveis para o cliente da empresa. Se este campo estiver em branco, será usado o valor padrão da fonte de financiamento.
- Cobrança
- Se a fonte de financiamento for uma autorização externa ou um cliente externo, especifique o cliente que será cobrado quando o contrato for faturado. Se este campo estiver em branco, será usado o valor padrão da fonte de financiamento. Se a fonte de financiamento padrão também estiver em branco, será usado o endereço do cliente a receber na fonte de financiamento. O endereço é usado nas faturas como o endereço de cobrança.
- Endereço de email de cobrança
- O endereço de email no campo Fatura do registro do cliente é o valor padrão. Se o campo Cobrança estiver em branco no financiamento do contrato e na fonte de financiamento, o valor padrão será a partir do registro do cliente da empresa. Você pode substituir este campo fornecendo um endereço de email diferente.
- Método de baixa da fatura
- Selecione o método para emitir automaticamente um email quando a fatura do contrato for lançada em diário. Quando Email é selecionado, um email é enviado para o endereço indicado no cliente de Cobrança. Caso contrário, o email será enviado ao cliente da empresa. Esta opção estará disponível se um formato de fatura for especificado no contrato. Se um formato de fatura não for especificado no contrato, o formato da fatura não será criado para imprimir ou enviar por email.
- Código de imposto do comprador
- Selecione o código de imposto ou a tabela de imposto do comprador a ser usado para faturamento.
- Opção de cálculo de imposto
- Selecione Detalhe se o imposto for calculado para cada registro de detalhe de linha de fatura, então totalizado e resumido na fatura impressa. Selecione Resumo para resumir valores tributáveis da fatura para calcular o imposto.
- Termos de pagamento
- Especifique os termos de pagamento para a fonte de financiamento do contrato.
- Código de jurisdição
- Selecione o código de jurisdição para a fonte de financiamento.
- Número da OC de cliente
- Caso você selecione Autorização externa ou Cliente externo para o tipo de financiamento, especifique o número da ordem de compra do cliente para o financiamento. Este número estará disponível na fatura para referência do cliente. Se este campo estiver em branco, será usado o número da OC do cliente da fonte de financiamento.
- Projeto de meta padrão
- Se o método de faturamento for Meta ou Parcela, selecione um projeto de lançamento para a fonte de financiamento do projeto.
- Opção de estrutura de receita
- Selecione se a estrutura de receita é especificada como um bloco de códigos financeiros completo ou parcial para a fonte de financiamento do projeto.
- Se o Tipo for Interno, será possível selecionar Nenhum. Se você selecionar Nenhum, os registros de Detalhe da Transação do RG não serão criados quando as ações Lançar fatura em diário e Lançar receita em diário forem executadas.
- Se a divisão antecipada estiver ativada no contrato, a Dimensão financeira 1 ou a Unidade contábil será necessária no campo Estrutura financeira de receita parcial. O valor neste campo é usado como padrão no fundo para entradas de despesas.
- Estrutura financeira de receita parcial
- Especifique as dimensões para substituir a receita para a fonte de financiamento do projeto. As dimensões em branco herdam o valor da despesa de origem. A lista é filtrada por contas de receita, mas qualquer conta pode ser usada.
- Estrutura financeira de receita completa
- Especifique um valor para a fonte de financiamento do projeto. Essa lista é filtrada por contas de receita, mas se outro tipo de conta for necessário, qualquer conta poderá ser usada.
- Opção de estrutura de ajuste de receita
- Selecione um valor se a estrutura de ajuste de receita for uma estrutura completa ou estrutura parcial. Se uma opção não for selecionada, a estrutura financeira de receita será usada para ajustes de receita.
- Estrutura financeira de ajuste de receita parcial
- Especifique as dimensões para substituir para ajuste de receita para a fonte de financiamento do projeto. As dimensões em branco herdam o valor da despesa de origem. A lista é filtrada por contas de receita, mas qualquer conta pode ser usada.
- Estrutura financeira de ajuste de receita completo
- Especifique o valor da fonte de financiamento do projeto. A lista é filtrada por contas de receita, mas qualquer conta pode ser usada.
- Projeto de compensação
- Se o método de receita do contrato do projeto for Separado, selecione um projeto de lançamento para usar como conta de compensação. As entradas de diário de compensação são resumidas e lançadas em um único projeto.
- Estrutura financeira de compensação de receita
- Especifique uma estrutura se a fonte de financiamento do projeto for Fundo interno e o método de receita for Separado. Especifique a estrutura financeira para a receita da fonte de financiamento do projeto.
- Estrutura financeira não ganha faturada
- Especifique a estrutura se a fonte de financiamento do projeto for Autorização externa ou Cliente externo e o método de reconhecimento de receita for Separado. Especifique a estrutura financeira para transações que são faturadas, mas com receita não reconhecida.
- Estrutura financeira ganha não faturada
- Especifique a estrutura se a fonte de financiamento do projeto for Autorização externa ou Cliente externo e o método de reconhecimento de receita for Separado. Especifique a estrutura financeira para transações não faturadas, mas com receita reconhecida.
- Estrutura financeira do repasse
- Especifique a estrutura se a fonte de financiamento do projeto for Autorização externa ou Cliente externo e faturamento de repasse for usado. Especifique a estrutura financeira para transações que passaram ao cliente ou ao patrocinador usando o método de faturamento Passar por. A lista é filtrada por contas de balanço, mas qualquer conta pode ser usada.
- Estrutura financeira de faturamento adiantado
- Especifique a estrutura se a fonte de financiamento do projeto for Autorização externa ou Cliente externo e faturamento adiantado for usado. Especifique a estrutura financeira para novas transações criadas quando a ação Criar faturamento adiantado é executada nas linhas de fatura. A lista é filtrada por contas de balanço, mas qualquer conta pode ser usada.
- Outra estrutura financeira
- Se a fonte de financiamento do projeto for Financiamento interno e o método da receita for Combinado, especifique a estrutura financeira para a fonte de financiamento do projeto.
- Empresa a receber
- Selecione a empresa a receber se o tipo de fonte de financiamento do projeto for Faturamento entre empresas.
A empresa a receber é a empresa responsável e é a Entidade contábil de origem para o documento entre empresas e transações de faturamento entre empresas. A configuração da empresa a receber deve incluir a configuração de faturamento entre empresas.
- Item de nova cobrança
- Selecione o item de nova cobrança se o tipo de fonte de financiamento do projeto for Faturamento entre empresas. As linhas de transação do item de nova cobrança para faturamento entre empresas são o padrão no documento de faturamento entre empresas. O item de nova cobrança é usado para definir padrões de dimensão para a estrutura financeira em Conta de receita a receber e Conta de despesa a pagar.
- Estrutura financeira da despesa de contas a pagar
- Selecione as dimensões a serem usadas para a estrutura financeira quando o tipo de fonte de financiamento do projeto for Faturamento entre empresas. Essas dimensões são usadas com a estrutura financeira para a Conta de despesa a pagar do item de nova cobrança de faturamento entre empresas para gerar a distribuição de despesas a pagar. O bloco de códigos financeiros para contas a pagar começa com a estrutura financeira para o item de nova cobrança. A estrutura financeira da fonte de financiamento é o padrão.
- Incluir somente projetos elegíveis selecionados
- Opcionalmente, marque esta caixa de seleção para designar os projetos de lançamento que são elegíveis para faturamento e receita para a fonte de financiamento. Se a tabela existir, exclua projetos de lançamento que não estão incluídos na tabela. Caso não exista uma tabela, todos os projetos serão incluídos e elegíveis para a fonte de financiamento.
Consulte Criar a lista de projetos selecionados para a fonte de financiamento do projeto.
- Substituir grupo de elegibilidade de divisão antecipada
- Selecione o grupo da classe de negócios das despesas para a fonte de financiamento para a divisão antecipada. Esse grupo pode ser usado para incluir ou excluir as despesas.
- Opção de grupo de elegibilidade
- Selecione se deseja incluir ou excluir o grupo de despesas.
- Substituir grupo de despesas
- Selecione o grupo da classe de negócios para incluir como despesas elegíveis para a fonte de financiamento ou inelegíveis para a fonte de financiamento.
- Opção Grupo de despesas
- Selecione se deseja incluir ou excluir o grupo de despesas.
- Percentual de subsídio
- Se a fonte de financiamento for uma autorização externa ou um cliente externo, especifique o percentual a ser usado para calcular as taxas de administração. Uma porcentagem positiva é calculada como uma taxa. Uma porcentagem negativa é calculada como um desconto. Quando as faturas são geradas ou a receita é reconhecida, o valor total das linhas de despesa é multiplicado pelo percentual especificado.
- Subsídio tributável
- Marque a caixa de seleção se o subsídio estiver incluído quando o imposto for calculado. Se as linhas na fatura forem tributadas de forma independente, o subsídio será tributado de forma independente. Se as linhas forem resumidas para calcular o imposto, o subsídio será combinado com todas as linhas na fatura para calcular o imposto.
- Projeto de subsídio
- Se a fonte de financiamento for uma autorização externa ou um cliente externo, especifique um projeto de lançamento para lançar o subsídio.
- Estrutura financeira do subsídio
- Se a fonte de financiamento for uma autorização externa ou um cliente externo, especifique a estrutura financeira de subsídio.
- Percentual de retenção
- Se o modelo de fonte de financiamento do projeto for Autorização externa ou Cliente externo, especifique um percentual de retenção, se necessário. Uma retenção é uma porcentagem da fatura do projeto que fica retida até que o contrato do projeto seja completado. A retenção é calculada sobre o total da fatura e subtraído da fatura quando as faturas são geradas. A retenção não afeta o reconhecimento de receita. A receita é reconhecida imediatamente para o valor completo.
- Retenção máxima
- Especifique o valor máximo que pode ser retido.
- Grupo de despesas da retenção
- Selecione o grupo da classe de negócios para incluir como despesas de retenção elegíveis ou inelegíveis para a fonte de financiamento.
- Opção de grupo de retenção
- Selecione se deseja incluir ou excluir o grupo de despesas.
- Projeto de retenção
- Selecione o projeto de retenção para lançar a retenção para a fonte de financiamento.
- Estrutura financeira de retenção
- Especifique a estrutura financeira de retenção para a fonte de financiamento do projeto.
- Clique em Salvar.