Criar formatos de pagamento em dinheiro

Selecione Administrador de caixa > Configuração de caixa > Formatos de pagamento em dinheiro.

Clique em Criar.

Especifique estas informações:

Grupo de gerenciamento de caixa: Especifique o grupo de gerenciamento de caixa.
Código de caixa: Especifique o código de caixa.
Código de transação bancária: Especifique o código de transação bancária.
Grupo de processos a pagar: Especifique o grupo de processos a pagar a usar.
Código do país: Especifique o código do país.
Formato de pagamento: Selecione Arquivo CSV como o formato de pagamento.
Incluir linha do cabeçalho CSV
Consolidar detalhe e remessa CSV
Números de pagamento emitidos pelo banco
Número do documento inicial
Configuração do FTP: Selecione o sistema a usar para a configuração.
Arquivo de cabeçalho do FTP
Arquivo de detalhe do FTP

Na seção Opções de documento, especifique estas informações:

Opção de remessa: Selecione a opção de remessa para o documento.
Número de linhas de remessa: Especifique o número de linhas de remessa.
Número de linhas de remessa em excesso: Especifique o número de linhas de remessa em excesso.
Opção texto idioma: Selecione o idioma a ser usado para a remessa.

Na seção Pagamento eletrônico, especifique Rejeição de código de transação bancária a usar.

Clique em Salvar.