Use este procedimento para criar linhas do extrato bancário manualmente. As linhas do extrato bancário são criadas automaticamente quando os extratos bancários são criados durante o processo de importação.
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Abra um registro de extrato bancário.
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Na guia Linhas, clique em Criar.
A Conta e o Número do demonstrativo usados baseiam-se no cabeçalho do demonstrativo.
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Especifique o Valor da linha.
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Na guia Detalhe, forneça uma descrição.
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Use os campos de referência para especificar o número da transação: Referência relacionada, Referência bancária e Referência de texto.
Esses campos são usados nas regras de correspondência de reconciliação para corresponder linhas de declarações com transações. Por exemplo, para corresponder um número de cheque com um número de transação de contabilidade de caixa. Consulte as regras de correspondência de reconciliação no Guia de configuração e administração do Financials.
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Especifique estas informações:
- Código de pagamento
- Opcionalmente, especifique o código de transação usado para identificar o tipo de transação bancária.
- Categoria
- Especifique uma categoria para a linha do extrato bancário.
- Valor da linha
- Especifique o valor assinado da transação na moeda da conta de caixa.
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Clique em Salvar.
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Clique em Reconciliar por conta ou Reconciliar por demonstrativo para corresponder e reconciliar a linha do demonstrativo com transações de contabilidade de caixa, previsão de caixa ou transações sem contabilidade de caixa.