Exibir guias de reconciliação de extrato bancário

Use este procedimento para visualizar as guias disponíveis ao reconciliar extratos bancários:
  1. Selecione Extratos bancários.
  2. Abra um registro de extrato bancário.
  3. Clique em Reconciliar por demonstrativo ou Reconciliar por conta.

    Esta tabela mostra as guias e as tarefas que podem ser executadas:

    Guia Descrição
    Transações não correspondentes Exiba informações, modifique linhas e transações e corresponda-as manualmente.
    • Modifique manualmente as informações de correspondência da linha para que as linhas de declaração e as transações de contabilidade de caixa sejam automaticamente correspondidas.
    • Selecione manualmente as linhas de declaração e a transação de contabilidade de caixa para correspondência.

      Se as transações e linhas forem selecionadas, não podem ser visualizadas nesta guia.
    Transações selecionadas no momento Demonstrativos e transações selecionadas para reconciliação a partir das transações não correspondentes serão exibidas. As seleções podem ser desmarcadas.
    Transações correspondentes Quando a linha do demonstrativo e as transações de contabilidade de caixa são correspondidas, um número de correspondência é atribuído a cada grupo. Selecione Ações > Atualizar para exibir e modificar os detalhes. É possível não corresponder uma linha ou não reconciliar transações correspondentes.

    O valor líquido da linha bancária pode ser comparado com o valor líquido da linha de contabilidade de caixa para ver a diferença reconciliada. Forneça um comentário, se necessário. Visualize o status da reconciliação para a linha.
    Detalhe das transações correspondentes Mostra os registros correspondentes individuais com um link para outros registros com os quais eles se correspondem.
    Linhas do extrato bancário Mostra as linhas do extrato bancário.