Use este procedimento para processar registros de Extrato de TEF liberados para criar um arquivo de transferência eletrônica de fundos ACH. Este processo é usado para criar transações e distribuições de contabilidade de caixa, e mover os registros processados para o status Fundos eletrônicos criados.
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Selecione .
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Especifique um Grupo de gerenciamento de caixa.
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Especifique uma Empresa ou Grupo de empresas. Não é possível selecionar ambos.
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Especifique um Código de caixa ou Grupo de códigos de caixa. Não é possível selecionar ambos.
- Especifique estas informações:
- Grupo de processos
- Especifique o grupo de processos para extrair e processar somente registros de transações TEF com um grupo de processos igual a este valor.
- Data limite de processamento
- Especifique a data limite de processamento para somente extrair e processar registros de transações TEF com uma data de transação igual ou inferior a esta data.
- Imprimir detalhe
- Selecione se deseja imprimir detalhes.
- Preenchimento último bloco ACH
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Selecione as listas de distribuição para enviar o relatório e o tipo de exportação.
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Clique em Enviar.