Criar transferências eletrônicas

O destino FTP da transferência eletrônica é configurado no grupo de Gerenciamento de caixa. A pasta para onde todos os arquivos de pagamento de saída são enviados é /in/ap. A pasta para onde todos os arquivos de transferência eletrônica são enviados é /in/wire.

  1. Selecione Contabilista de caixa > Processar contabilidade de caixa > Transferências eletrônicas.
  2. Clique em Criar.
  3. Especifique estas informações:
    Instituição financeira
    Especifique a instituição financeira para a transferência eletrônica.
    Filial
    Especifique a filial da instituição financeira.
    Tipo de transferência
    Selecione o tipo de transferência.
    Descrição
    Forneça uma descrição.
    Data da transação
    Especifique a data da transação.
    Data de lançamento
    Especifique a data a ser usada como a data de lançamento. Se este campo estiver em branco, será usada a data da transação.
    Nome do arquivo
    Especifique um nome de arquivo para a transferência.
  4. Clique em Salvar.