Criar transferências de fundos de código de caixa

Use este procedimento para transferir montantes de um fundo para outro no mesmo código de caixa. Este recurso só está disponível se a Contabilidade de fundos estiver habilitada no Grupo corporativo financeiro. Consulte o Guia de configuração e administração do Financials.

  1. Selecione Transferência bancária de fundos.
  2. Clique em Criar transferência de fundos de código de caixa.
  3. Na guia Principal, especifique estas informações:
    Número de transferência
    Data da transferência
    Data de lançamento
  4. Na guia Detalhe de transferência de código de caixa, preencha os campos.
  5. Clique em Salvar.