Programar relatórios para saldos de reconciliação

Use este procedimento para executar um relatório para um conjunto de contas. Um relatório PDF é gerado para anexar a um extrato bancário. Você pode exibir o relatório ou enviá-lo por email em anexo.

Use o recurso de pesquisa para mostrar demonstrativos a partir dos quais são gerados relatórios. Uma opção pode ser usada na lista para incluir todos os demonstrativos.

  1. Selecione Relatório de saldos de reconciliação.
  2. Clique em Executar relatório de saldos de reconciliação.
  3. Especifique estas informações:
    Regra de seleção da conta
    Selecione um grupo personalizado. Grupos personalizados são usados para criar condições para selecionar contas usando os dados das contas.

    Consulte o Guia de configuração e administração do Financials.

    Atualizar último demonstrativo no intervalo de datas
    Marque esta caixa de seleção para exibir o último demonstrativo especificado no intervalo de datas. Um relatório de saldo é criado para o último demonstrativo no período.
  4. Clique em Enviar.