Relatórios e listas do aplicativo padrão de Gerenciamento de caixa

Esta tabela contém os relatórios e listas do aplicativo padrão para Gerenciamento de caixa. Para localizar os relatórios, use a pesquisa de menu. Pesquise o Nome do relatório, a menos que um nome seja especificado na coluna Nome do menu.

Nome do relatório	Descrição	Nome do menu
Contas que não tenham transações do razão geral	Importar transações bancárias de um aplicativo não Infor para Gerenciamento de caixa para reconciliação de extrato bancário.	Interface sem contabilidade de caixa
Consulta de saldos de período de conta bancária	Consultar saldos de códigos de caixa do período criados a partir do fechamento do período bancário.	Saldos de código de caixa do período
Fechamento de período de empresa bancária	Executar ao final de cada período contábil para empresas que tenham controle de sistema selecionado em Razão global. Antes de executar esse programa, verifique se você executou o Lançamento de transação bancária	Fechamento de período de empresa bancária antigo
Transferências bancárias de fundos	Criar uma lista de transferências bancárias de fundos.	Transferência bancária de fundos
Pesquisa de histórico do banco	Pesquisar transações bancárias para intervalos de datas específicos. Você pode usar o filtro de pesquisa A partir da data para relatórios históricos.	n/d
Fechamento do período bancário	Atualizar todas as reconciliações que ocorreram em um período bancário. Calcule os novos saldos de início, de transações e de fim para o período. Feche o período bancário. Os saldos do período estão armazenados para referência futura.	n/d
Interface de extrato bancário	Importar extratos bancários.	n/d
Construção do dia atual das consolidações de caixa	Atualizar saldos consolidados para a atividade bancária para o dia atual. Calcule o novo início, transação e saldos finais para o período e feche o período bancário após a execução do lançamento de transação bancária.	n/d
Transações de contabilidade de caixa disponíveis para atualização de suspensão de pagamento	Exibir todos os registros gerados na contabilidade de caixa que atualmente estão marcados como anulado ou pagamento interrompido. Nota Esta lista não inclui os registros gerados por CP que sejam anulados, ou pagamento interrompido.	Visualizar atualização de suspensão de pagamento
Reconciliação de posição de caixa	Relatório sobre o saldo do razão para um código de caixa e todas as transações que não foram reconciliadas pela data do relatório. Comparar o saldo reconciliado no Gerenciamento de caixa com o valor do demonstrativo especificado. Transações com status nulo, pagamento interrompido, data vencida e confiscado não são incluídas.	n/d
Registro de data mart no LC	Atualize o arquivo com valores de transação consolidados. O arquivo é usado para preencher datamarts de Gerenciamento de caixa.	n/d
Administrador de canais	Criar os canais de arquivo usados para configuração de transferência de arquivos durante o processo de importação de extratos bancários.	Gerenciar canais
Saldos de código de caixa atual	Listar saldos atuais abertos e reconciliados por código de caixa.	n/d
Criação de arquivo de extrato de TEF	Processar registros de extrato de TEF liberados para criar um arquivo de transferência eletrônica de fundos ACH. Este processo cria uma transação de contabilidade de caixa, distribuições, e move os registros processados para um status Fundos eletrônicos criados.	n/d
Atualização de rejeição de TEF	Atualizar registros de extrato de TEF que foram rejeitados criar registros de reversão de distribuição.	n/d
Demonstrativos de serviço de taxa	Mostrar todas as taxas cobradas pelo banco para um mês. Instruções de serviço da taxa também podem ser criadas usando Infor Spreadsheet Designer (ISD).	n/d
Previsão de importação	Use para incluir registros que não são da Infor importados na previsão direta. Os registros importados são criados como registros pagáveis, registros a receber ou registros de compras. Você é responsável pelo gerenciamento dos valores corretos para os três tipos de registros.	Detalhes de importação de previsão direta
Interface de Pagamentos em dinheiro	Importar pagamentos de contabilidade de caixa de aplicativo que não seja de Infor.	Interface de Pagamentos
Interface de Recebimentos de dinheiro	Importar transações de recebimento de um aplicativo não Infor.	Interface de recebimentos
Interface de Pagamentos em dinheiro devolvidos	Importar transações de pagamento devolvido de um aplicativo não Infor para Gerenciamento de caixa.	Interface de Pagamentos devolvidos
Carregar previsão direta	Carregar e resumir dados de ordens de compra, contas a pagar e contas a receber para usar na previsão de caixa.	n/d
Criação arquivo pagamento positivo	Criar um arquivo de pagamentos em cheque a ser enviado ao banco para validação dos cheques quando apresentados para pagamento.	Criação de pagamento positivo
Processamento de data vencida	Marcar as transações de uma idade específica como data vencida e criar transações de lançamento para lançar os valores para uma conta temporária de data vencida.
Relatório data vencida e confisco	Relatório sobre registros de data vencida e confiscados. As organizações são necessárias para um relatório anual de propriedades não reclamadas. Após um tempo especificado, presume-se que os bens pessoais não reclamados, pagáveis ou distribuíveis, sejam abandonados.	Relatório de confisco e data vencida antiga
Atualização de saldo de conta de transação	Adicionar registros de saldo ao primeiro rastreamento de transações por meio do arquivo de consolidação de Gerenciamento de caixa. O processo também pode ser usado para modificar saldos de conta existentes que estão incorretos.	Saldo de conta de transação
Atualização de saldo bancário da transação	Adicionar registros de saldo ao primeiro rastreamento de transações por meio do arquivo de consolidação de Gerenciamento de caixa. O processo também pode ser usado para modificar saldos bancários existentes que estão incorretos.	Saldo bancário da transação
Atualização de transações em massa	Atualizar um intervalo de registros para um status Reconciliar, Parar pagamento ou Anular. Estes são registros não reconciliados com o processo de reconciliação de extrato bancário.	Atualizar transações em massa
Atualizar saldo em aberto de transação	Adicionar registros de saldo ao primeiro rastreamento de transações por meio do arquivo de consolidação de Gerenciamento de caixa. Ele também pode ser usado para modificar saldos em aberto existentes que estão incorretos.	Saldo em aberto de transação
Atualizar valores reais na previsão	Atualizar os valores reais do período de previsão de caixa com valores de linha de extrato bancário novos ou atualizados.	n/d
Atualizar taxas de câmbio de extrato bancário	Reavaliar taxas de câmbio em extratos bancários ao atualizar uma taxa na tabela de moedas.	Atualizar taxas de câmbio de demonstrativo
Atualizar exceções da linha do extrato bancário	Use para corrigir exceções de linha nas linhas do extrato bancário.	Atualizar Exceções de linha
Atualizar totais de extrato bancário	Atualizar totais do extrato bancário para relatórios de posicionamento de caixa.	Resumir posição de caixa
Atualizar cubos de gerenciamento de caixa	Atualizar cubos analíticos para Posição de caixa, Previsão e Serviços bancários.	Atualizar cubos de análise
Atualizar previsões para Transações bancárias reais	Criar entradas de previsão para categorias que não existem na previsão de caixa ativa, mas que existem na linha de extrato bancário.	Atualizar categorias não previstas de transações bancárias
Atualização de suspensão de pagamento	Criar distribuições de inversão para a transação de contabilidade de caixa e concluir a opção anular ou suspender pagamento.	n/d