A estrutura de um extrato bancário
Extratos bancários podem ser criados ou importados manualmente. Consulte o Guia de configuração e administração do Financials para obter informações sobre a importação de extratos bancários.
Esta tabela mostra o conteúdo dos extratos bancários.
| Guia | Descrição |
|---|---|
| Linhas | Mostra linhas do extrato bancário. O status das linhas é atualizado com base no status de reconciliação. Abra um registro de linha para exibir detalhes sobre a reconciliação e as transações correspondentes relacionadas. |
| Exceções de linha | Esta guia está disponível quando existem exceções, como linhas de declaração divergentes ou não categorizadas. |
| Transações de contabilidade de caixa das linhas | Visualize as transações das linhas que têm regras de correspondência que devem ser lançadas em Transações de contabilidade de caixa. As linhas são para taxas bancárias ou encargos para transações sem contabilidade de caixa existentes. |
| Distribuições de linha | |
| Transações de contabilidade de caixa | Visualize transações de contabilidade de caixa não reconciliadas, mas que estão disponíveis para reconciliação. É possível aplicar comentários, processar confisco, manter anexos, data vencida manualmente, fazer liberação em massa, atualização em massa, reconciliação, processamento de datas vencidas, parar e anular pagamentos. |
| Transações sem contabilidade de caixa | Quando a conta de gerenciamento de caixa for adicionada como a conta para transações sem contabilidade de caixa, use esta guia para adicionar manualmente as transações sem contabilidade de caixa. |
| Saldos de demonstrativo | Visualize saldos para o demonstrativo. Esta lista mostra os links disponíveis:
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