Reconciliação de extrato bancário

A reconciliação do demonstrativo fornece uma visualização de resumo de todos os extratos bancários abertos e fornece informações sobre o status de reconciliação.

Tipos de reconciliação

Esta tabela mostra os tipos de reconciliação no Gerenciamento de caixa:

Tipo de reconciliação Descrição
Reconciliação com previsão Use para reconciliar extratos bancários para categorias de previsão de caixa para uma data específica. Também é possível criar entradas de diário para lançar no Razão global.
Reconciliação com contabilidade de caixa Use para reconciliar linhas do extrato bancário para transações de contabilidade de caixa originadas no Contas a pagar Contas a receber, ou Gerenciamento de caixa. Como as entradas do diário foram lançadas dos processos anteriores, nenhuma entrada de lançamento será criada, a menos que haja variação de reconciliação.
Reconciliação com outro sistema Use para reconciliar extratos bancários com o Razão global ou com transações que não sejam do Gerenciamento de caixa ou de sistemas que não tenham sido desenvolvidos pela Infor. Na reconciliação com o Razão global, as transações são carregadas no sistema, do RG, para arquivos que não sejam de contabilidade de caixa, para processamento da reconciliação. Na reconciliação com outras transações que não sejam de contabilidade de caixa, é possível criar as transações usando o Infor Spreadsheet Designer.

Ações

Esta tabela mostra as ações disponíveis no menu Ações:

Ações Descrição
Limpar todas as reconciliações Limpe a reconciliação para extratos bancários com status Reconciliado. As linhas do extrato bancário para o demonstrativo bancário selecionado são incluídas.
Fechar demonstrativo Quando um demonstrativo é fechado, não pode ser modificado. Esta opção fica disponível somente depois que o status do extrato bancário é alterado para Reconciliado. Um demonstrativo fechado pode ser reaberto.
Liberar transações de contabilidade de caixa para uma conta É possível liberar quaisquer transações de contabilidade de caixa não liberadas que puderem ser correspondidas a uma linha do extrato bancário. A linha do extrato bancário pode ser reconciliada.
Atualizar posição de caixa de código de caixa Atualize posições de caixa do código de caixa e visualize saldos de código de caixa e saldos de lançamento de código de caixa no Razão global.
Excluir transações de reconciliação abertas Remova transações de contabilidade de caixa não correspondentes e sem contabilidade de caixa carregadas na fila de reconciliação.
Criar relatório de saldos de reconciliação Execute o relatório para demonstrativos individuais
Reconciliar variações do extrato bancário Quando existem diferenças de valor entre uma linha de extrato bancário e a transação correspondente no outro sistema Infor, os valores de variação devem ser lançados na conta do RG de variação.