Processamento de extratos bancários
Extratos bancários contêm a atividade processada através de uma conta bancária para um determinado período de tempo. O processamento do extrato bancário permite importar o extrato bancário no FSM e reconciliá-lo em relação às transações de caixa.
É possível corresponder e reconciliar os pagamentos e depósitos no FSM com as informações do extrato bancário.
Esta lista mostra as etapas para processar extratos bancários:
- Importar extratos bancários.
- Processar transações de contabilidade de caixa para pagamentos de taxas, rendimentos de juros ou quaisquer outros encargos ou créditos. Essas transações não são de Contas a pagar, Contas a receber ou transações existentes de Contabilidade de caixa.
- Reconciliar as transações de contabilidade de caixa e sem contabilidade de caixa com as linhas do extrato bancário.
- Revisar e finalizar os ajustes de reconciliação.
Opcionalmente, é possível carregar e vincular detalhes da linha do demonstrativo para reconciliar uma linha do demonstrativo com mais detalhes.