Criar manutenção de interface de recebimentos

  1. Entre como Contabilista de caixa e selecione Processar contabilidade de caixa > Transações de contabilidade de caixa da interface > Manutenção de interface de recebimentos.
  2. Clique em Criar.
  3. Especifique estas informações:
    Grupo de execução
    Especifique um grupo de execução de transações para interface.
    Código de caixa
    Selecione um código de caixa para o qual deseja carregar recebimentos.
    Código de transação
    Especifique um código de transação.
    Número da transação
    Especifique um número de transação exclusivo para o registro.
    Número de sequência
    Especifique o número de sequência das distribuições.
  4. Na guia Principal, especifique estas informações:
    Tipo de transação
    Selecione o tipo de recebimento de transação.
    Data da transação
    Especifique a data da transação.
    Data de lançamento
    Especifique a data em que a transação será lançada.
    Número de instrumentos financeiros
    Especifique o número de instrumentos financeiros.
    Empresa
    Especifique uma empresa para a qual lançar o depósito.
    Status
    Selecione o status do recebimento.
    Estabelecer interface como Lançado
    Nível de processo
    Selecione o nível de processo de recebimento.
    Status de pré-notificação
    Selecione o status de pré-notificação do recebimento.
    Código do Evento
    Selecione um código de evento para filtrar os registros de pagamento. Um código de evento é um código de dois caracteres que é atribuído a uma transação. O código é usado para identificar onde a transação foi criada.
    Referência do cliente
    Especifique o código de referência do cliente.
    Centro de custo de aprovação
    Especifique um centro de custo de aprovação.
    Categoria de aprovação
    Especifique uma categoria de aprovação.
    Grupo de processos
    Especifique o grupo de processos.
    Endereço postal do cliente
    Especifique o País e o Tipo de endereço postal.
  5. Especifique as informações bancárias necessárias nestas guias:
    • Banco
    • Dados da transação
    • Distribuição
  6. Clique em Salvar.