Criar e atualizar manutenção de interface de pagamento

Use este procedimento para exibir, atualizar e criar registros que são importados para CashLedgerPaymentImport. Esses registros são usados por Contas a pagar para criar pagamentos durante o ciclo de pagamento.
  1. Selecione Manutenção da interface de pagamento.
  2. Clique em Criar.
  3. Especifique estas informações:
    Código de transação bancária
    Selecione um código de transação bancária válido. É obrigatório um código para pagamentos. Número de referência
    Número de referência
    Especifique um número de referência para verificar.
    Número de sequência
    Especifique o número de sequência. Este número é um conjunto de entradas relacionadas ou transações dentro de um número de referência. Por exemplo, você pode ter uma transação com número de referência 123 e Número de sequência 1. Depois, você pode inserir outro registro com Número de referência 123 e Número de sequência 2.
  4. Na guia Principal, especifique estas informações:
    Fornecedor
    Selecione o fornecedor em potencial fictício configurado para processamento de Gerenciamento de caixa. Pelo menos um fornecedor em potencial deve ser configurado para todo o processamento de pagamento em dinheiro. A configuração de fornecedor em potencial separada não é necessária para o beneficiário.
    Substituir empresa
    Para substituir a empresa de lançamento no grupo de pagamentos, selecione uma empresa de substituição. Se esse campo estiver em branco, a empresa de lançamento do grupo de pagamentos será a padrão.
    Data
    Selecione a data em que a transação será lançada. Essa data atua como a data de vencimento do pagamento ao programar pagamentos.
    Centro de custo de aprovação
    Opcionalmente, forneça um centro de custo definido pelo usuário para aprovações de fluxos de processo.
    Categoria de aprovação
    Opcionalmente, forneça uma categoria definida pelo usuário para aprovações de fluxos de processo.
  5. Especifique as informações necessárias nas seguintes guias:
    • Padrões
    • Banco

      Essas informações são necessárias para pagamentos eletrônicos.

    • Remessa
    • Dados da transação
    • Campos do usuário
    • Distribuições
  6. Clique em Salvar.