Criar e atualizar manutenção de interface de pagamento
Use este procedimento para exibir, atualizar e criar registros que são importados para CashLedgerPaymentImport. Esses registros são usados por Contas a pagar para criar pagamentos durante o ciclo de pagamento.
- Selecione Manutenção da interface de pagamento.
- Clique em Criar.
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Especifique estas informações:
- Código de transação bancária
- Selecione um código de transação bancária válido. É obrigatório um código para pagamentos. Número de referência
- Número de referência
- Especifique um número de referência para verificar.
- Número de sequência
- Especifique o número de sequência. Este número é um conjunto de entradas relacionadas ou transações dentro de um número de referência. Por exemplo, você pode ter uma transação com número de referência 123 e Número de sequência 1. Depois, você pode inserir outro registro com Número de referência 123 e Número de sequência 2.
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Na guia Principal, especifique estas informações:
- Fornecedor
- Selecione o fornecedor em potencial fictício configurado para processamento de Gerenciamento de caixa. Pelo menos um fornecedor em potencial deve ser configurado para todo o processamento de pagamento em dinheiro. A configuração de fornecedor em potencial separada não é necessária para o beneficiário.
- Substituir empresa
- Para substituir a empresa de lançamento no grupo de pagamentos, selecione uma empresa de substituição. Se esse campo estiver em branco, a empresa de lançamento do grupo de pagamentos será a padrão.
- Data
- Selecione a data em que a transação será lançada. Essa data atua como a data de vencimento do pagamento ao programar pagamentos.
- Centro de custo de aprovação
- Opcionalmente, forneça um centro de custo definido pelo usuário para aprovações de fluxos de processo.
- Categoria de aprovação
- Opcionalmente, forneça uma categoria definida pelo usuário para aprovações de fluxos de processo.
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Especifique as informações necessárias nas seguintes guias:
- Padrões
- Banco
Essas informações são necessárias para pagamentos eletrônicos.
- Remessa
- Dados da transação
- Campos do usuário
- Distribuições
- Clique em Salvar.