Fechar períodos de contabilidade de caixa

Se usar o controle de fechamento, você deverá fechar o período do Gerenciamento de caixa para poder fechar o Razão global.

Se você tiver usado o controle do sistema no Razão global, será preciso processar o fechamento do período da empresa ao final de cada período contábil. Quando você fechar um período da empresa, as datas de transação bancária serão editadas para assegurar que todas as transações tenham sido transferidas para o Razão global para o período de fechamento.

Se existir uma data de transação que não tenha sido transferida para o período de fechamento. Se existir uma data de transação que não tenha sido transferida, o controle de sistema será criado com o próximo intervalo de datas válido e o Razão global poderá ser fechado para o período.

  1. Entre como Contabilista de caixa e selecione Processar fim do mês > Fechamento de período da empresa da contabilidade de caixa.
  2. Especifique estas informações:
    Grupo de gerenciamento de caixa
    Selecione um grupo de gerenciamento de caixa.
    Empresa ou grupo de empresas
    Especifique um número de empresa do razão geral válido ou um grupo de empresas para o qual processar o fechamento do período. Um grupo de empresas representa uma ou mais empresas. Somente empresas com controle de sistema são processadas.
    Atualizar aprovações não liberadas e pendentes
    Marque esta caixa de seleção para atualizar a data de lançamento em todas as transações e distribuições aplicáveis.
    Nova data de lançamento
    Especifique a nova data de lançamento para atualizar todas as transações e distribuições aplicáveis. Se este campo estiver em branco, será usada a data de término do próximo período da empresa.
    Atualizar
    Especifique a opção de atualização. Se Atualizar aprovações não liberadas e pendentes for selecionado, então a atualização deve ser definida como Sim.
  3. Clique em Enviar.